7月26日基金净值：南边中证新动力ETF最新净值0.5398，涨0.86%
2024-07-31本站音尘，7月26日，南边中证新动力ETF最新单元净值为0.5398元，累计净值为0.5398元，较前一交游日高涨0.86%。历史数据显现该基金近1个月下降0.48%，近3个月下降7.95%，近6个月下降10.91%，近1年下降35.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比99.9%，无债券类钞票，现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为龚涛，龚涛于2021年1月22日
7月26日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2322，涨0.05%
2024-07-31本站音讯，7月26日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2322元，累计净值为1.6002元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.35%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
7月26日基金净值：汇添富翻新医药混杂最新净值1.2011，跌0.41%
2024-07-31本站音问，7月26日，汇添富翻新医药混杂最新单元净值为1.2011元，累计净值为1.2011元，较前一往异日着落0.41%。历史数据线路该基金近1个月着落5.25%，近3个月着落10.91%，近6个月着落14.98%，近1年着落30.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富翻新医药混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：股票占净值比79.69%，债券占净值比4.06%，现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2018
7月26日基金净值：易方达沟通精选股票最新净值0.7458，涨0.57%
2024-07-31本站讯息，7月26日，易方达沟通精选股票最新单元净值为0.7458元，累计净值为0.7458元，较前一往来日飞腾0.57%。历史数据露馅该基金近1个月下落7.35%，近3个月下落14.89%，近6个月下落5.32%，近1年下落27.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沟通精选股票为股票型基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富成就：股票占净值比88.82%，无债券类财富，现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月21日起任职
7月26日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0117，跌0.01%
2024-07-31本站音信，7月26日，易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0117元，累计净值为1.1719元，较前一来回日下降0.01%。历史数据深化该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报深化，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比96.44%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日起任职本基
7月26日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.8753，涨0.84%
2024-07-31本站讯息，7月26日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.8753元，累计净值为1.8753元，较前一来昔日高涨0.84%。历史数据表现该基金近1个月下降9.24%，近3个月下降7.04%，近6个月高涨5.28%，近1年下降6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金财富成立：股票占净值比91.24%，无债券类财富，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本基金基
7月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0227，涨0.02%
2024-07-31本站音讯，7月26日，大成安诚债券A最新单元净值为1.0227元，累计净值为1.1437元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成安诚债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.28%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
7月26日基金净值：天弘悦享定开债券最新净值1.1909，涨0.4%
2024-07-31本站讯息，7月26日，天弘悦享定开债券最新单元净值为1.1909元，累计净值为1.2653元，较前一往来日高潮0.4%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.78%，近3个月高潮1.31%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比127.86%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任
7月26日基金净值：安信谨慎增利羼杂A最新净值1.2556，涨0.69%
2024-07-31本站音信，7月26日，安信谨慎增利羼杂A最新单元净值为1.2556元，累计净值为1.2556元，较前一交过去高涨0.69%。历史数据露出该基金近1个月下落3.02%，近3个月下落1.26%，近6个月高涨2.95%，近1年高涨1.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信谨慎增利羼杂A为羼杂型-偏债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金财富建立：股票占净值比24.37%，债券占净值比76.28%，现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020年
7月26日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0635，涨0.07%
2024-07-31本站音问，7月26日，易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0635元，累计净值为1.2025元，较前一交畴前高涨0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.58%，近3个月高涨1.63%，近6个月高涨3.81%，近1年高涨7.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比114.37%，现款占净值比1.47%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金