7月26日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0431，涨0.03%
2024-07-31本站音讯，7月26日，中金新辉1年最新单元净值为1.0431元，累计净值为1.164元，较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报解析，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比149.21%，现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职本领累计
7月26日基金净值：国联安沪深300ETF蚁集A最新净值0.8987，涨0.39%
2024-07-31本站音讯，7月26日，国联安沪深300ETF蚁集A最新单元净值为0.8987元，累计净值为1.0007元，较前一往来日高潮0.39%。历史数据表现该基金近1个月下落0.77%，近3个月下落2.7%，近6个月高潮3.62%，近1年下落10.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF蚁集A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报表现，该基金金钱成就：无股票类金钱，无债券类金钱，现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄欣于2
7月26日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0401，涨0.04%
2024-07-31本站音尘，7月26日，鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.2843元，较前一交当年高涨0.04%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比122.38%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2018年7月13日起任职本基金基金司理，任
7月26日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0272，涨0.04%
2024-07-31本站音讯，7月26日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0272元，累计净值为1.265元，较前一往往日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨2.58%，近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司
7月26日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.2463，涨1.31%
2024-07-31本站音信，7月26日，建信中证500指数增强A最新单元净值为2.2463元，累计净值为2.2463元，较前一来往常上升1.31%。历史数据流露该基金近1个月着落6.0%，近3个月着落9.65%，近6个月着落1.74%，近1年着落15.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱成立：股票占净值比81.9%，无债券类金钱，现款占净值比17.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为叶乐天，叶乐天于2014年
7月26日基金净值：南边崇元纯债A最新净值1.1728，涨0.02%
2024-07-31本站音尘，7月26日，南边崇元纯债A最新单元净值为1.1728元，累计净值为1.1978元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.7%，近6个月高潮3.77%，近1年高潮6.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边崇元纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.5%，现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理，任职技艺累计
7月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0923，涨0.05%
2024-07-31本站讯息，7月26日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0923元，累计净值为1.2806元，较前一往将来高潮0.05%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.48%，近6个月高潮3.06%，近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报闪现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年11月13
7月26日基金净值：中原上风增长搀杂最新净值1.962，涨1.19%
2024-07-31本站音问，7月26日，中原上风增长搀杂最新单元净值为1.962元，累计净值为3.132元，较前一往将来高涨1.19%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.65%，近3个月下落3.02%，近6个月高涨2.94%，近1年下落20.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上风增长搀杂为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：股票占净值比88.32%，债券占净值比4.8%，现款占净值比8.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉，郑晓辉于2013年5月10日
7月26日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1172，涨0.03%
2024-07-31本站音问，7月26日，宏利永利债券最新单元净值为1.1172元，累计净值为1.2149元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比99.51%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理，任
7月26日基金净值：祥瑞惠澜纯债A最新净值1.1112，涨0.04%
2024-07-31本站音尘，7月26日，祥瑞惠澜纯债A最新单元净值为1.1112元，累计净值为1.1962元，较前一交当年高涨0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨2.52%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠澜纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比131.8%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理，任职期间累计