7月26日基金净值：中银中短债债券A最新净值1.0625，涨0.05%
2024-07-31本站音信，7月26日，中银中短债债券A最新单元净值为1.0625元，累计净值为1.0625元，较前一交昔时飞腾0.05%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾1.27%，近6个月飞腾2.8%，近1年飞腾4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比99.01%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为周毅、朱水媚，基金司理周毅于2023年11月3日起任职本基金基
7月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1161，涨0.16%
2024-07-31本站音讯，7月26日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1161元，累计净值为1.8396元，较前一来回日高潮0.16%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.14%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮4.5%，近1年高潮6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比17.26%，债券占净值比81.53%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于20
7月26日基金净值：华泰柏瑞鼎利天确切立夹杂A最新净值1.5587，涨0.3%
2024-07-31本站音问，7月26日，华泰柏瑞鼎利天确切立夹杂A最新单元净值为1.5587元，累计净值为1.7204元，较前一来昔日高潮0.3%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.12%，近3个月下落0.26%，近6个月高潮3.82%，近1年高潮2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞鼎利天确切立夹杂A为夹杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：股票占净值比19.87%，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑青、董辰、闫
7月26日基金净值：国泰信利三个月定开债最新净值1.0359，跌0.02%
2024-07-31本站音问，7月26日，国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0359元，累计净值为1.1893元，较前一走动日下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比119.64%，现款占净值比1.05%。 该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬，基金司理刘波于2023年4月24日起任
7月26日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0667，涨0.02%
2024-07-31本站音信，7月26日，鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0667元，累计净值为1.1776元，较前一交已往上升0.02%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升1.1%，近6个月上升2.41%，近1年上升3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.57%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于2022年1月
7月26日基金净值：安信见解收益债券A最新净值1.3184，涨0.76%
2024-07-31本站讯息，7月26日，安信见解收益债券A最新单元净值为1.3184元，累计净值为1.7154元，较前一往改日高涨0.76%。历史数据线路该基金近1个月着落1.6%，近3个月着落0.79%，近6个月高涨1.69%，近1年高涨2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信见解收益债券A为债券型-搀和一级基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比103.4%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起任
7月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.07，涨0.05%
2024-07-31本站音信，7月26日，嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.07元，累计净值为1.0888元，较前一往翌日飞腾0.05%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.57%，近3个月飞腾1.45%，近6个月飞腾3.18%，近1年飞腾4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.09%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为崔念念维、赵国英、陈硕，基金司理崔念念维于2021年12月20日
7月26日基金净值：交银先进制造夹杂A最新净值3.155，涨2.52%
2024-07-31本站音信，7月26日，交银先进制造夹杂A最新单元净值为3.155元，累计净值为4.606元，较前一往当年高涨2.52%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.32%，近3个月下落6.62%，近6个月高涨0.03%，近1年下落24.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银先进制造夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建设：股票占净值比75.69%，债券占净值比5.18%，现款占净值比20.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2018年5月29
7月26日基金净值：景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新净值1.021，涨0.04%
2024-07-31本站音信，7月26日，景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新单元净值为1.021元，累计净值为1.0931元，较前一来回日高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.56%，近6个月高潮3.41%，近1年高潮5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰悦利三个月定开债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比72.87%，现款占净值比27.16%。 该基金的基金司理为彭成军、赵天彤，基金司理彭成军于2
7月26日基金净值：华富恒欣纯债债券A最新净值1.1079，涨0.05%
2024-07-31本站音讯，7月26日，华富恒欣纯债债券A最新单元净值为1.1079元，累计净值为1.1799元，较前一来夙昔上升0.05%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.42%，近3个月上升1.38%，近6个月上升2.66%，近1年上升5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比112.21%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为姚姣姣，姚姣姣于2019年5月6日起任职本基金基金司理，