发布日期：2025-06-20 07:38 点击次数：189
吉祥中证港股通医药卫生概括交游型灵通式指数证券投资基金荟萃基金
基金居品尊府选录更新
编制日历：2025 年 6 月 9 日
送出日历：2025 年 6 月 12 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 吉祥中证港股医药 ETF 荟萃 基金代码 019598
吉祥中证港股医药 ETF 荟萃
下属基金简称 下属基金交游代码 019598
A
吉祥中证港股医药 ETF 荟萃
下属基金简称 下属基金交游代码 019599
C
吉祥中证港股医药 ETF 荟萃
下属基金简称 下属基金交游代码 024544
E
基金惩处东说念主 吉祥基金惩处有限公司 基金托管东说念主 中信建投证券股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同告成日 2023 年 10 月 31 日 -
期
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作形态 宽泛灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金
基金司理 钱晶 司理的日历
证券从业日历 2011 年 6 月 1 日
运行担任本基金基金
基金司理 翁欣 司理的日历
证券从业日历 2020 年 2 月 17 日
注：本基金的基金类型为 ETF 荟萃基金。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资成见与投资战略
投资成见 本基金通过投资于成见 ETF，细腻追踪处所指数，追求与事迹比较基准相同的文书。
本基金主要投资于成见 ETF 基金份额、处所指数成份股和备选成份股（含存托笔据，下
同）。为更好地杀青投资成见，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、其他
经中国证监会允许投资的股票及存托笔据、其他港股通处所股票）、滋生器具（股指期
货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司
投资边界
债券、次级债券、可调养债券、分离交游可调养债券、可交换债券、中期单据、短期融
资券、超短期融资券、地方政府债券、政府撑捏机构债券、政府撑捏债券偏执他中国证
监会允许投资的债券）、金钱撑捏证券、信用滋生品、债券回购、货币市集器具、银行
进款（公约进款、示知进款以及按期进款等）、同行存单、现款以及法律法例或中国证
监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的联系章程）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在履行适应门径后，可
以将其纳入投资边界。 本基金将根据法律的章程参与融资及转融通证券出借业务。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于成见 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；
本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金
后，捏有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%。其中，现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如若法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例规定，基金惩处东说念主在履行
适应门径后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金以成见 ETF 动作其主要投资处所，便捷特定的客户群通过本基金投资成见 ETF。
本基金并不参与成见 ETF 的惩处。在正常市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹比
主要投资战略 较基准之间的日均追踪偏离度完全值不超过 0.35%，年追踪过失不超过 4%。如因指数编
制王法调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪过失超过上述边界，基金惩处东说念主应取舍合
理轮番幸免追踪偏离度、追踪过失进一步扩大。
中证港股通医药卫生概括指数（经汇率调整）收益率×95%+银行活期进款利率（税后）
事迹比较基准
×5%
本基金的成见 ETF 为股票型基金，其遥远平均风险和预期收益水平高于夹杂型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 荟萃基金，通过投资于成见 ETF 追踪处所指数
阐扬，具有与处所指数以及处所指数所代表的证券市集相同的风险收益特征。
注：详见本基金招募诠释书 “基金的投资”章节。
(二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
(三) 自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
第 2页 共 5页
注：1、数据截止日历为 2024 年 12 月 31 日。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
吉祥中证港股医药 ETF 荟萃 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形态/费率
/捏有期限（N）
M＜1，000，000 1.20%
申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.80%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.40%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
第 3页 共 5页
吉祥中证港股医药 ETF 荟萃 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形态/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
吉祥中证港股医药 ETF 荟萃 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形态/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
注:（1）C 类、E 类基金份额不收取申购费。
（2）投资东说念主重迭申购，股市配资须按每次申购所对应的费率层次永诀计费。
（3）本基金 A 类基金份额申购用度由 A 类基金份额投资东说念主承担，主要用于本基金的市集履行、销售、
登记等各项用度，不列入基金财产。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形态/年费率或金额 收取方
惩处费 0.5% 基金惩处东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售办事 吉祥中证港股医药 ETF 荟萃 C 0.30% 销售机构
费 吉祥中证港股医药 ETF 荟萃 E 0.10% 销售机构
审计用度 - 管帐师事务所
信息败露
- 章程败露报刊
费
其他用度 按照联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、联系用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基
金按期说明败露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
吉祥中证港股医药 ETF 荟萃 A
基金运作概括费率（年化）
捏有本领 0.67%
注：基金惩处费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的联统共据为基准测算。
吉祥中证港股医药 ETF 荟萃 C
基金运作概括费率（年化）
捏有本领 0.97%
第 4页 共 5页
注：基金惩处费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的联统共据为基准测算。
吉祥中证港股医药 ETF 荟萃 E
基金运作概括费率（年化）
捏有本领 0.77%
注：基金惩处费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的联统共据为基准测算。
四、风险揭示与迫切领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的主要风险包括市集风险、惩处风险、流动性风险、本基金的稀奇风险和其他风险。
本基金为 ETF 荟萃基金，基金稀奇风险包括处所指数的风险、处所指数波动的风险、追踪偏离风险及
追踪过失欺压未达商定成见的风险、处所指数变更的风险、投资于成见 ETF 基金带来的风险、指数编制机
构住手办事的风险、成份股停牌的风险、金钱撑捏证券的投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风
险、股票期权投资风险、信用滋生品投资风险、基金财产投资运营经过中的升值税、参与转融通证券出借
业务的风险、参与融资业务的风险、投资存托笔据的风险及投资港股通股票的风险。
(二) 迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东说念主依照恪称株连、敦朴信用、严慎奋力的原则惩处和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为深
圳市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有不停力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由
败诉方承担。
基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金惩处东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的联系信息，敬请同期眷注基金惩处东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他尊府查询形态
以下尊府详见吉祥基金官方网站
网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）
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