股票杠杆

杠杆炒股，股票融资！

你的位置：一家天下股票配资 > 恒指期货 >

吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书(更新)

发布日期：2025-06-20 08:22    点击次数：50
吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开    式指数证券投资基金继续基金      招募诠释书（更新）     基金管理东说念主：吉利基金管理有限公司    基金托管东说念主：中信建投证券股份有限公司        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                         关键请示  一、吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金（以下简称 “本基金”）经中国证监会 2023 年 9 月 7 日证监许可20232097 号文注册召募。本基金 基金合同于 2023 年 10 月 31 日隆重收效。  二、基金管理东说念主保证招募诠释书的内容真确、准确、齐全。本招募诠释书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作念 出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。  三、基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勇猛的原则管理和运用基金钞票，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东说念主应当认真阅读基金合同、基金招募诠释书、 基金居品良友概要等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。  四、本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资东说念主在 投成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分议论自身的风险承受智商，并承担基 金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而 形成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金投资东说念主一语气多量赎回基金产 生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定 风险详见招募诠释书“风险揭示”章节等。特定风险包括：标的指数的风险、标的指数波 动的风险、追踪偏离风险及追踪障碍抑制未达约定方向的风险、标的指数变更的风险、投 资于方向 ETF 基金带来的风险、指数编制机构罢手服务的风险、成份股停牌的风险、钞票 支执证券的投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、股票期权投资风险、信用 衍生品投资风险、基金财产投资运营过程中的升值税、参与转融通证券出借业务的风险、 参与融资业务的风险、投资存托凭证的风险、投资港股通股票的风险。  五、本基金为吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金（简称“目 标 ETF”）的 ETF 继续基金，通过投资于方向 ETF 追踪标的指数弘扬，具有与标的指数以 及标的指数所代表的证券阛阓一样的风险收益特征。  六、本基金标的指数为中证港股通医药卫生概括指数。  中证港股通医药卫生概括指数从港股通范围内中式 50 只流动性较好、市值较大的医疗 卫生行业上市公司证券动作指数样本，以反应港股通范围内医药卫生上市公司证券的全体 弘扬。  中证港股通概括指数样本           吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  对样本空间内证券，诡计每月的日换手率中位数动作月换手率，剔除往时 12 个月或过 去 3 个月平均月换手率不及 0.1%的证券，除非该证券往时一年日均成交金额大于 5000 万港元。  （1）对样本空间内相宜可投资性筛选条件的证券，中式医疗器械、生物药品、化学药及 其它医药卫生行业的上市公司证券动作待选样本；  （2）在上述待选样本中，按照往时一年日均总市值由高到低名次，中式名次前 50 的证 券动作指数样本，若待选样本数目不及 50 只，则一皆纳入。 http://www.csindex.com.cn。  七、投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募诠释书》、 《基金合同》、基金居品良友概要，全面厚实本基金的风险收益特征和居品特性，并充分 议论自身的风险承受智商，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。基金的过往事迹并不预示 其将来弘扬，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹弘扬的保证。基金 管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者欢叫”原则，在作出投资决策后，基金运营情景与基 金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行劳动。投资者投资于本基金在极点情况下可能 损失一皆本金。  八、本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实 现投资方向，本基金还可投资于非成份股、债券、同行存单、钞票支执证券、债券回购、 现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，在平素阛阓环境下本基金 的流动性风险适中。在特殊阛阓条件下，如证券阛阓的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨 额赎回以过火他未能料念念的特殊情形下，可能导致基金钞票变现困难或变现对质券钞票价 格形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行平素赎回业务、基金不成实 现既定的投资决策等风险。  九、为对冲信用风险，本基金不错参与信用衍生品的投资，该投资可能濒临流动性风险、 偿付风险及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募诠释书对于“风险揭示”的相干内容。  十、本基金的投资范围包括存托凭证，如若投资，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基 金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证特殊风险，如存托凭证价钱大幅波 动以至出现较大赔本的风险，以及与翻新企业刊行东说念主、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机 制和交易机制等相干的风险，详见本招募诠释书。  十一、投资有风险，投资东说念主在投成本基金前应认真阅读本基金的招募诠释书、基金合同、 基金居品良友概要。基金的过往事迹并不代表将来弘扬。基金管理东说念主管理的其他基金的业 绩并不组成对本基金事迹弘扬的保证。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  十二、本基金投资内地与香港股票阛阓交易互联互通机制（以下简称“港股通”）允许 买卖的公法范围内的香港联合交易所上市的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、阛阓轨制以及交易公法等各别带来的独有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风 险（港股阛阓实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能弘扬出比 A 股 更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通 机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平旧友 易，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募 诠释书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环 境的变化，采取将部分基金钞票投资于港股或采取不将基金钞票投资于港股，本基金钞票 并非势必投资港股。  十三、当本基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东说念主履行相应步骤 后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等关系章节。侧 袋机制实施时代，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额执有东说念主仔细阅读相干内容并眷注本基金启用侧袋机制时的特定风险。  十四、投资者说明领悟并同意认/申购本基金基金份额的行径即视为同意履行全力配合基 金管理东说念主穿透识别最终投资者（穿透识别步骤以法律法例、自律公法及相干开户机构的要 求为准，下同）的义务，如投资者断绝配合基金管理东说念主进行穿透识别最终投资者的，基金 管理东说念主有权断绝投资者的认/申购苦求，认/申购苦求还是说明的，基金管理东说念主有权强制赎 回相应的基金份额。  本基金本次更新招募诠释书主要根据加多基金份额类别和校正后的基金合同对相干信息 进行了更新，更新截止日为 2025 年 6 月 12 日。  除另有诠释，本招募诠释书所载内容截止日历为 2025 年 3 月 31 日，其中投资组合申诉 与基金事迹截止日历为 2025 年 3 月 31 日。关系财务数据未经审计。  本基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司于 2025 年 5 月 23 日对本招募诠释书进行了复 核。                    吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                 第一部分 引子  《吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书》 （以下简称“本招募诠释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基 金法》）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息流露 管理办法》（以下简称《信息流露办法》）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险 管理公法》（以下简称“《流动性风险管理公法》”）、《公开召募证券投资基金运作指 引第 2 号——基金中基金指引》、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金 指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《吉利中证港股通医药卫生概括交易型开 放式指数证券投资基金继续基金基金合同》编写。  基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何演叨纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其 真确性、准确性、齐全性承担法律劳动。本基金是根据本招募诠释书所载明的良友苦求募 集的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或 对本招募诠释书作任何解释或者诠释。  本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相干的波及基金合同当事东说念主之间 权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、 基金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基 金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承 认和接受。基金份额执有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。 基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他关系公法享有权利、承担义务。基金投 资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                      第二部分 释义  在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 金基金合同》及对基金合同的任何有用校正和补充 合交易型盛开式指数证券投资基金继续基金托管合同》及对该托管合同的任何有用校正和 补充 券投资基金继续基金招募诠释书》过火更新 金继续基金基金居品良友概要》过火更新 金继续基金基金份额发售公告》 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有经管力的决定、决议、通告等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的校正 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其通常作念出的校正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募 集证券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对其通常作念出的校正 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的校正         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理公法》及颁布机关对其通常作念出的修 订 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其通常作念出的 校正 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其通常作念出的校正）及相干法律法例公法，经中 国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格 境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 申购、赎回、编削、转托管、依期定额投资及提供基金交易账户信息查询等行径 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主订立了基金销售服务合同，办理基金销售 业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额执有东说念主名册和办理非交易过户等 受吉利基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额过火变动情况的账户 申购、赎回、编削、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账 户         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 非港股通交易日，则本基金不盛开申购、赎回及编削业务） 理东说念主所管理的盛开式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同顺服 份额的行径 份额的行径 求将基金份额兑换为现金的行径 苦求将其执有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额编削为基金管理东说念主管理的其他基金 基金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购苦求的一种投资方式 中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金编削中转入苦求份额总额后的余额)超 过上一盛开日基金总份额的 10% 有东说念主服务的用度        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 为不同的类别。在申购时收取申购费，但不从本类别基金钞票入彀提销售服务费的基金份 额，称为 A 类份额；在申购时不收取申购费，而是从本类别基金钞票入彀提销售服务费的 基金份额，称为 C 类、E 类份额 份额所得收益、银行进款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和费 用的精打细算 应收款项过火他钞票的价值总和 额净值的过程 券投资基金，精细追踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪障碍最小化，采取盛开式运 作方式的基金 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数疏导，况且该 ETF 的投资方向和本基金的投 资方向雷同，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资方向。本基金以吉利中证港股通医药 卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金为方向 ETF 险的信用衍生品器具 护的金额，各项支付和结算以此金额为诡计基准 流露办法》公法的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金 电子流露网站）等媒介 赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开导行股票、资 产支执证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交易的债券等 基金诊疗投资组合的阛阓冲击成老实配给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公说念对待 券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖公法范围内的香港联合交易所上市的 股票 存在要紧不确定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致钞票价值存 在要紧不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确定性的钞票 置计帐，宗旨在于有用潦倒并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管理 器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还所借证券及相应权益 补偿并支付用度的业务       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                  第三部分 基金管理东说念主 一、基金管理东说念主概况   称号：吉利基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   设立日历：2011 年 1 月 7 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织方式：有限劳动公司（中外结伴）   注册成本：东说念主民币 130，000 万元   存续期限：执续计议   斟酌东说念主：马杰   斟酌电话：0755-22623179   推动称号、股权结构及执股比例：                           出资额（万     推动称号                              出资比例                         元）     吉利相信有限劳动公司            88，647      68.19%     大华钞票管理有限公司            22，763      17.51%     三亚盈湾旅业有限公司            18，590      14.30%     系数                    130，000     100%   基金管理东说念主无任何要紧行政处罚记录。   客服电话：400-800-4800（免远程话费） 二、主要东说念主员情况 （1） 董事会成员       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  罗春风先生，董事长，博士，高档经济师，曾任职中华宇宙总工会国际部干部、吉利保 险集团办公室主任助理、吉利东说念主寿广州分公司副总司理、吉利东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训 部总司理、吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东说念主寿北京分公司总司理、吉利基金管理 有限公司副总司理、吉利基金管理有限公司总司理。现任吉利基金管理有限公司董事长， 兼任深圳吉利汇通投资管理有限公司推论董事。  肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、吉利基金管理有限公司督察长。现 任吉利基金管理有限公司总司理。  张智淳女士，董事，学士，曾任职中国吉利东说念主寿保障股份有限公司企划部计划管理岗/精 算岗、中国吉利保障（集团）股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国吉利财产保障股份有限公司阛阓企划部副总司理、中国吉利保障（集团）股份有 限公司企划部副总司理、企划部总司理、中国吉利财产保障股份有限公司共同资源中心财 企负责东说念主、总司理助理、首席投资官、财务负责东说念主、董事会文告、中国吉利保障（集团） 股份有限公司首席财务官（财务负责东说念主），现任中国吉利保障（集团）股份有限公司总经 理助理兼审计劳动东说念主，兼任中国吉利财产保障股份有限公司董事、吉利证券股份有限公司 董事、吉利相信有限劳动公司董事、吉利科技（深圳）有限公司董事、深圳吉利概括金融 服务有限公司董事、吉利国际融资租出有限公司董事、中国吉利保障国际(控股)有限公司 董事。  孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船坞、吉利保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、吉利保障总公司涉外业务部总司理助理、吉利产险深圳分公司副总司理、吉利 产险总公司车险部总司理、吉利产险广东分公司副总司理、吉利产险总公司协理、副总经 理、总司理、董事长兼 CEO，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司首席东说念主力资源推论 官。  路昊阳先生，董事，硕士，曾任职交通银行股份有限公司风险管理司理、中国吉利保障 （集团）股份有限公司钞票配置部总司理、吉利基金管理有限公司 MOM 投资中心总司理， 现任中国吉利保障（集团）股份有限公司钞票配置部总监。  张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券（印 尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上 海分行行长兼中国区企业与生意部主管，现任大华银行集团番邦径直投资研究与机构协作 统筹部董事总司理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。  张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“罕见投资部门”首席投资员、 大华钞票管理有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华钞票管理有限 公司推论董事及首席推论长，兼任大华钞票管理（泰国）有限公司董事、大华钞票管理 （马来西亚）有限公司董事、大华钞票管理（中国台湾）有限公司董事。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  薛世峰先生，零丁董事，硕士，曾任职江西省行政学院老诚、深圳市龙岗镇投资管理公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东说念主、深圳市鑫德莱实业有限公司 总司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律参谋人，后加入广东万乘讼师事务所任专职 讼师，现任广东宏泰讼师事务所高档合伙东说念主、专职讼师，兼任广东惠来农村生意银行股份 有限公司零丁董事。  李娟娟女士，零丁董事，学士，曾任职安徽生意高等专科学校老师、深圳兴粤司帐师事 务所神志司理、深圳职业时候学院经济系老师、司帐专科主任、深圳职业时候学院计财处 处长、深圳职业时候学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司零丁董事、 深圳市说念尔顿电子材料股份有限公司零丁董事。  刘雪生先生，零丁董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华司帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团司帐师、财务司理、子公司副总司理、总司帐师、深圳市注册司帐师协会部门临时负 责东说念主、文告长助理、文告长，现任吉兆业集团控股有限公司零丁董事、深圳市杰普特光电 股份有限公司零丁董事、奥士康科技股份有限公司零丁董事。  潘汉腾先生，零丁董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高档推论副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 零丁董事。 （2） 监事会成员  许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国吉利东说念主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国吉利保障（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳吉利概括金 融服务有限公司稽核监察神志中心银行投资审计部，现任中国吉利保障（集团）股份有限 公司内控管理中心法律合规部高档内控合规管理司理，兼任吉利相信有限劳动公司监事、 吉利证券股份有限公司监事、吉利不动产有限公司监事、吉利钞票管理有限劳动公司监事。  冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦钞票管理公司以及新加坡毕 盛钞票公司、鼎崴成本管理公司，现任大华钞票管理有限公司风控主管。  郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东说念主力资源管理岗，现 任吉利基金管理有限公司东说念主力资源室司理。  李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永司帐师事务所高档审计员、深圳市宝能投资集 团财务部司帐主管，现任吉利基金管理有限公司监察稽核副总监。 （3） 公司高档管理东说念主员  罗春风先生，博士，高档经济师。曾任职中华宇宙总工会国际部干部，吉利保障集团办 公室主任助理、吉利东说念主寿广州分公司副总司理、吉利东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训部总司理、 吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东说念主寿北京分公司总司理、吉利基金管理有限公司副 总司理、吉利基金管理有限公司总司理，现任吉利基金管理有限公司董事长，兼任深圳平 安汇通投资管理有限公司推论董事。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、吉利基金管理有限公司督察长。现任吉利 基金管理有限公司总司理。  林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，领有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员，大华银行集团助理司理、电子渠说念负责东说念主、个东说念主金融部投钞票品销售主管、 大华银行集团行长助理，大华钞票管理公司大中华区业务开导主管，高档董事。现任吉利 基金管理有限公司副总司理。  陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行支行行长、深圳分行信贷风控部总司理，吉利 银行深圳分行信贷审批部总司理、沈阳分行行长助理兼风控总监，吉利基金管理有限公司 督察长。现任吉利基金管理有限公司风控负责东说念主。  王金涛先生，学士。曾任职中国吉利东说念主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任，经 理、吉利基金筹备组渠说念销售部司理、深圳吉利汇通投资管理有限公司业务中心总司理、 公司副总司理、公司总司理。现任吉利基金管理有限公司总司理助理。  李海波先生，硕士。曾任职南边基金管理股份有限公司监察稽核部总监助理，吉利基金 管理有限公司法律合规监察部负责东说念主。现任吉利基金管理有限公司督察长，兼任深圳吉利 汇通投资管理有限公司监事。  游自立先生，学士。曾任职吉利科技深圳有限公司产险系统开导部，前海保障交易中心 （深圳）股份有限公司信息时候部，吉利基金管理有限公司系统计算总监、信息时候推论 总司理、信息时候中心负责东说念主。现任吉利基金管理有限公司信息时候负责东说念主。  钱晶先生，好意思国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、 华安基金管理有限公司基金司理。2017 年 10 月加入吉利基金管理有限公司，曾任钞票配 置行状部 ETF 指数部投资司理。现任 ETF 指数中心投资副总监，同期担任吉利 MSCI 中国 A 股低波动交易型盛开式指数证券投资基金（2018-06-20 于今）、吉利中证新动力汽车产业 交易型盛开式指数证券投资基金（2019-12-31 于今）、吉利中证新动力汽车产业交易型开 放式指数证券投资基金发起式继续基金（2021-06-29 于今）、吉利国证 2000 交易型盛开 式指数证券投资基金（2023-08-25 于今）、吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指 数证券投资基金继续基金（2023-10-31 于今）、吉利中证 2000 增强策略交易型盛开式指          吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 数证券投资基金（2023-12-27 于今）、吉利中证 A50 交易型盛开式指数证券投资基金 （2024-03-04 于今）、吉利中证 A50 交易型盛开式指数证券投资基金继续基金（2024-04- 零部件主题交易型盛开式指数证券投资基金（2024-04-29 于今）基金司理。  钱晶先生曾管理的基金称号及管理时候：吉利中证沪港深高股息精选指数型证券投资基 金（2018-03-26 至 2020-07-01）、吉利创业板交易型盛开式指数证券投资基金（2019-03- （ 2019-02-28 至 2021-11-16 ） 、 平 安 中 证 畜 牧 养 殖 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （2021-03-04 至 2022-04-06）、吉利上海金交易型盛开式证券投资基金（2022-03-02 至 （2022-07-19 至 2023-07-31）、吉利创业板交易型盛开式指数证券投资基金继续基金 (2020-03-25 至 2023-08-31)、吉利 MSCI 中国 A 股国际交易型盛开式指数证券投资基金 （2019-02-28 至 2023-09-07）、吉利中证医药及医疗器械翻新指数型发起式证券投资基金 （2022-03-11 至 2024-02-23）、吉利港股通恒生中国企业交易型盛开式指数证券投资基金 （2018-11-06 至 2024-03-20）、吉利中证医药及医疗器械翻新友易型盛开式指数证券投资 基金（2021-06-09 至 2024-03-20）。  翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专科硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投 资部研究员。2023 年 5 月加入吉利基金管理有限公司，任 ETF 指数投资中心高档研究员。 现担任吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金（2023-12-15 于今）、 吉利中证医药及医疗器械翻新友易型盛开式指数证券投资基金（2023-12-27 于今）、吉利 中证畜牧滋生交易型盛开式指数证券投资基金（2023-12-27 于今）、吉利中证港股通医药 卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金（2023-12-27 于今）、吉利 MSCI 中国 A 股低波动交易型盛开式指数证券投资基金（2024-04-18 于今）、吉利中证 A50 交易型盛开 式指数证券投资基金继续基金（2024-04-23 于今）、吉利上证红利低波动指数型证券投资 基金（2024-04-25 于今）、吉利中证 5-10 年期国债活跃券交易型盛开式指数证券投资基 金（2024-07-30 于今）、吉利中债-0-3 年国开行债券交易型盛开式指数证券投资基金 （2024-07-30 于今）、吉利港股通恒生中国企业交易型盛开式指数证券投资基金（2024- （2025-03-04 于今）基金司理。  翁欣女士曾管理的基金称号及管理时候：吉利中证医药及医疗器械翻新指数型发起式证 券投资基金（2023-12-27 至 2025-03-11）。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  公司总司理肖宇鹏先生、FOF 投资部投资推论总司理高莺女士、MOM 投资部投资总监助理 邓华卉女士、MOM 投资部基金司理张月女士。  上述东说念主员之间不存在至支属关系。 三、基金管理东说念主的职责 申购、赎回和登记事宜； 和运作基金财产； 金财产和基金管理东说念主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分辨管理，分辨记账，进行证 券投资； 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 合同》等法律文献的公法，按关系公法诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱； 过火他关系公法另有公法外，在基金信息公开流露前应予守密，不向他东说念主泄露，但应监管 机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外； 管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 期限不低于法律法例公法的最低期限； 够按照基金合同公法的时候和方式，随时查阅到与基金关系的公开良友，并在支付合理成 本的条件下得到关系良友的复印件； 管东说念主； 补偿劳动，其补偿劳动不因其退任而罢黜； 合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担劳动； 承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期终端后 30 日 内退还基金认购东说念主； 四、基金管理东说念主对于顺服法律法例的承诺 部抑制轨制，采取有用措施，防备违反《中华东说念主民共和国证券法》行径的发生； 轨制，采取有用措施，防备下列行径的发生：  （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公说念地对待管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或职务便利为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；  （4）向基金份额执有东说念主非法承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相干 的交易行径； （7）莽撞职守，不按照公法履行职责； （8）法律、行政法例和中国证监会公法不容的其他行径。 法例、规章及行业圭表，淳厚信用、勇猛尽责，不从事以下行径： （1）越权或非法计议； （2）违反基金合同或托管合同； （3）专诚毁伤基金份额执有东说念主或其他基金相干机构的正当权益； （4）在向中国证监会报送的良友中平心而论； （5）断绝、滋扰、谮媚或严重影响中国证监会照章监管； （6）莽撞职守、阔绰权益，不按照公法履行职责； （7）泄露在职职时代瞻念察的关系证券、基金的生意精巧、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相干的交易行径； （8）协助、接受托福或以其他任何方式为其他组织或个东说念主进行证券交易； （9）违反证券交易场地业务公法，利用对敲、倒仓等妙技附近阛阓价钱，侵扰阛阓顺序； （10）贬损同行，以提高我方； （11）在公开信息流露和告白中专诚含有演叨、误导、诓骗身分； （12）以不高洁妙技谋求业务发展； （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象； （14）法律、行政法例和中国证监会公法不容的行径。 五、基金管理东说念主对于不容性行径的承诺 为调动基金份额执有东说念主的正当权益，本基金不容从事下列行径： 法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性公法，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行恰当步骤后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的公法推论。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 六、基金司理承诺 利益； 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相干的交易行径； 七、基金管理东说念主的里面抑制轨制 为保证公司圭表化运作，有用地防御和化解计议风险，促进公司诚信、正当、有用计议， 保障基金份额执有东说念主利益，调动公司及公司推动的正当权益，本基金管理东说念主建立了科学、 严实、高效的里面抑制体系。 （1）保证公司计议管理行径的正当合规性； （2）保证基金份额执有东说念主的正当权益不受侵犯； （3）达成公司稳健、执续发展，调动推动权益； （4）促进公司全体职工坚守职业操守，廉正诚信，廉正自律，勇猛尽责； （5）保护公司最关键的成本：公司声誉。 （1）全面性原则：里面抑制必须粉饰公司的整个部门和岗亭，渗入各项业务过程和业务 要领，并精深适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：里面抑制的中枢是有用防御各样风险，公司组织体系的组成、里面管 理轨制的建立都要以防御风险、审慎计议为起点； （3）相互制约原则：公司设立的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡； （4）零丁性原则：公司根据业务的需要设立相对零丁的机构、部门和岗亭；公司里面部 门和岗亭的设立必须权责分明； （5）有用性原则：各样里面管理轨制具有高度的泰斗性，应是整个职工严格顺服的行动 指南；推论里面管理轨制不成有任何例外，任何东说念主不得领有越过轨制或违反规章的权力； （6）当令性原则：里面抑制应具有前瞻性，况且必须跟着公司计议政策、计议方针、经 营理念等里面环境的变化和国度法律法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修 改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的计议管理方法裁减运作成本，提高经济效益，力 争以合理的抑制成本达到最好的里面抑制后果；      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） （8）防火墙原则：公司基金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离，基金投资研究、 决策、推论、计帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上恰当潦倒。 公司制定了合理、完备、有用并易于推论的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其遵循大小分为四个层面：第一个层面是公司里面抑制大纲，它是公司制定各 项规章轨制的提要和统辖；第二个层面是公司基本管理轨制，包括风险抑制轨制、投资管 理轨制、基金司帐轨制、信息流露轨制、监察稽核轨制、信息时候管理轨制、公司财务制 度、良友档案轨制、事迹评估侦查轨制和紧要应变轨制；第三个层面是部门业务规章，是 在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭劳动、操作守则等的具 体诠释；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理劳动的运行办法，是对业务 各个细节、历程进行的描述和经管。它们的制订、修改、实施、废止应该遵守相应的步骤， 每一层面的内容不得与其以表层面的内容相不屈。公司疼爱对轨制的执续磨练，联接业务 的发展、法例及监管环境的变化以及公司风险抑制的要求，不休检查和增强公司轨制的完 备性、有用性。 （1）授权轨制 公司的授权轨制相接于通盘公司行径。推动会、董事会、监事会和管理层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻推论；各项经济计议 业务和管理步骤必须驯顺管理层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项劳动必须是在业务授 权范围内进行。公司要紧业务的授权必须采取书面方式，授权书应当明确授权内容和时效。 公司授权要恰当，对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的 授权应实时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究劳动应保执零丁、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不高洁影响；建立严实的研究劳动 业务历程，形成科学、有用的研究方法；建立投钞票品备选库轨制，研究部门根据投钞票 品的特征，在充分研究的基础上建立和调动备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保 执通顺的交流渠说念；建立研究申诉质地评价体系，不休提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应成立科学的投资理念，根据决策的风险防御原则和效随便原则制定合理的决 策步骤；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的经管轨制和 侦查轨制。建立严格的投资不容和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资 风险评估与管理轨制，将重心投资限制在公法的风险权名额度内；对于投资结果建立科学 的投资管理事迹评价体系。 （4）交易业务      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 建立鸠合交易室和鸠合交易轨制，投资指示通过鸠合交易室完成；应建立交易监测系统、 预警系统和交易反馈系统，完善相干的安全设施；鸠合交易室应酬交易指示进行审核，建 立公说念的交易分配轨制，确保各基金利益的公说念；交易记录应完善，并实时进行反馈、核 对和归档督察；同期应建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金司帐核算 公司根据法律法例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险抑制点建立严实的司帐系统， 对于不同基金、不同客户零丁建账，零丁核算；公司通过复核轨制、凭证轨制、合理的估 值方法和估值步骤等司帐措施真确、齐全、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和 业务核算。同期还建立司帐档案督察轨制，确保档案真确齐全。 （6）信息流露 公司建立了完善的信息流露轨制，保证公开流露的信息真确、准确、齐全。公司设立了 信息流露负责东说念主，并建立了相应的步骤进行信息的网罗、组织、审核和发布劳动，以此加 强对信息的审查查对，使所公布的信息相宜法律法例的公法，同期加强对信息流露的查验 和评价，对存在的问题实时提议改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相干派出机构认同。根据公司监察稽核 劳动的需要，督察长不错列席公司相干会议，调阅公司相干档案，就里面抑制轨制的推论 情况零丁时履行查验、评价、申诉、建议职能。督察长依期和不依期向董事会申诉公司内 部抑制推论情况，董事会对督察长的申诉进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核劳动，并保证法律合规监察部的零丁性和泰斗性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责，严格制订了专科任职条件、操作程 序和组织规律。 法律合规监察部强化里面查验轨制，通过依期或不依期查验里面抑制轨制的推论情况， 促使公司各项计议管理行径的圭表运行。 公司董事会和管理层充分疼爱和支执监察稽核劳动，对违反法律法例和公司里面抑制制 度的，根究关系部门和东说念主员的劳动。 （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面抑制轨制的流露真确、准确； （2）基金管理东说念主承诺根据阛阓变化和公司业务发展不休完善里面抑制轨制。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                      第四部分 基金托管东说念主  一、基金托管情面况  称号：中信建投证券股份有限公司  住所： 北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  法定代表东说念主：刘成  斟酌东说念主：邱珂磊  斟酌电话：010-56135357  办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 8 层/18 层，北京市向阳区 光华路 10 号院中信大厦 82 层  成立时候：2005 年 11 月 02 日  批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字2005112 号  组织方式：股份有限公司  注册成本：东说念主民币 77.57 亿元  存续时代：执续计议  基金托管履历批文及文号： 中国证监会证监许可【2015】219 号  中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的宇宙性大型概括证 券公司。公司注册于北京，注册成本 77.57 亿元，并设有中信建投期货有限公司、中信建 投成本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、 中信建投投资有限公司等 5 家子公司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在 企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、钞票管理、股票及衍生品交易等 鸿沟形成了自身特性和中枢业务上风，并搭建了研究研究、信息时候、运营管理、风险管 理、合规管理等专科高效的业务支执体系。凭借高度的敬业精神与隆起的专科智商，中信 建投证券主要业务宗旨及盈利智商面前均位居行业前线。  二、基金托管部门及主要东说念主员情况  中信建投证券托管部管理团队和业务主干具有丰富的证券投资基金托管业务运作教育， 业务东说念主员专科布景粉饰了金融、司帐、经济、诡计机等各鸿沟，可为托管客户提供个性化 居品处奢睿商。  三、证券投资基金托管情况  中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管履历，中信建投证券 弥远遵守“诚信、专注、成长、共赢”的计议理念，不休加强风险管理和里面抑制，严格 履行托管东说念主的各项职责，切实调动基金份额执有东说念主的正当权益，为基金份额执有东说念主提供高 质地的托管服务。  四、基金托管东说念主的里面抑制轨制      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 严格顺服国度关系法律、法例、监管公法和公司里面规章轨制，防御和化解基金托管业 务计议风险，确保托管钞票的齐全和安全，切实保护基金份额执有东说念主权益，确保托管钞票 的运作及相干信息流露相宜国度法律、法例、监管公法及相干合同、合同的公法，查错防 弊、堵塞随意、摈弃隐患，保证托管业务安全、有用、稳健运行。 中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与里面抑制劳动，对托管业务 风险抑制劳动进行查验携带。托管部里面设立专门负责稽核监察劳动的内控稽核岗，配备 专职监察稽核东说念主员，在托管部行政负责东说念主的径直教导下，依照关系法律规章，对业务的运 行零丁利用监督稽核权益。 中信建投证券托管部制定了各项管理轨制和操作规程，建立了科学合理、抑制严实、运 行高效的里面抑制体系，保障托管业务健全、有用推论；安全督察基金财产，保执基金财 产的零丁性；实行计议场地阻滞式管理，并配备灌音和摄像监控系统；有零丁的概括托管 服务系统；业务管理实行复核和查验机制，建立了严格有用的操作制约体系；托管部缔造 内控优先和风险管理的理念，培养部门全体职工的风险防御和守密强项。 五、托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和步骤 基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》等法律法例的公法和基金合同、托管合同的 约定，对基金合同收效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并 实时请示基金管理东说念主非法风险。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主投资指示或履行投资运作违反法律法例、《基金合同》和托 管合同的公法，应实时以电话提醒或书面请示等方式通告基金管理东说念主限期纠正。基金管理 东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面通告后应在限期内及 时查对并以书面方式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释 非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有 权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的非法 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                       第五部分 相干服务机构 一、基金销售机构  （1）吉利基金管理有限公司直销中心  办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层  法定代表东说念主：罗春风  斟酌东说念主：郑权  斟酌电话：0755-22627627  传真：0755-23990088  客服电话：400-800-4800  网址：fund.pingan.com  （2）吉利基金网上交易平台  网址：fund.pingan.com  斟酌东说念主：张勇  客服电话：400-800-4800  本基金其他销售机构信息请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金管理东说念主可 根据关系法律法例公法诊疗销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。 二、基金登记机构  吉利基金管理有限公司  注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层  办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层  法定代表东说念主：罗春风  电话：0755-81928744  传真：0755-23990088  斟酌东说念主：李博文 三、讼师事务所和承办讼师       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 讼师事务所：上海源泰讼师事务所 地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东说念主：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 承办讼师：廖海、刘佳 斟酌东说念主：刘佳 四、审计基金财产的司帐师事务所 司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊等闲合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 法定代表东说念主：毛鞍宁 斟酌电话：（010）58153000 传真电话：（010）85188298 承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇 斟酌东说念主：吴翠蓉        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                      第六部分 基金召募  本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、基金合同过火他关系公法，并经 中国证监会证监许可20232097 号文准予召募注册。  自 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 27 日，本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主同期发售， 共召募 353，149，845.28 元，有用认购户数为 1，583 户。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）               第七部分 基金合同的收效  一、基金合同的收效  根据关系公法，本基金激昂基金合同收效条件，基金合同于 2023 年 10 月 31 日隆重收效。 自基金合同收效日起，本基金管理东说念主隆重驱动管理本基金。  二、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和钞票范围  《基金合同》收效后，一语气 20 个劳动日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资 产净值低于 5000 万元情形，基金管理东说念主应当在依期申诉中赐与流露；如一语气 60 个劳动日 出现前述情形，基金管理东说念主应当在 10 个劳动日内向中国证监会申诉并提议责罚决策，如执 续运作、编削运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额执有东说念主大会进行表决。  法律法例或中国证监会另有公法时，从其公法。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）             第八部分 基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 东说念主在招募诠释书或其他相干公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  二、申购与赎回的盛开日实时候   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券交易所及相干期货交易所的平旧友易日的交易时候（若该劳动 日为非港股通交易日，则本基金不盛开申购、赎回及编削业务），但基金管理 东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的公法公告暂停申购、赎回时 除外。   基金合同收效后，若出现新的证券、期货交易阛阓，证券、期货交易所交 易时候变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进 行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息流露办法》的关系公法在公法媒介 上公告。   基金管理东说念主可根据履行情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日历，具 体业务办理时候在申购驱动公告中公法。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不跨越 3 个月驱动办理赎回，具体业务 办理时候在赎回驱动公告中公法。   在确定申购驱动与赎回驱动时候后，基金管理东说念主应在申购、赎回盛开日前 依照《信息流露办法》的关系公法在公法媒介上公告申购与赎回的驱动时候。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者编削。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或转 换苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日各种 基金份额的基金份额申购、赎回的价钱。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行诡计； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理 东说念主必须在新公法驱动实施前依照《信息流露办法》的关系公法在公法媒介上公 告。   四、申购与赎回的步骤   投资东说念主必须根据销售机构公法的步骤，在盛开日的具体业务办理时候内提 出申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在公法时候内全额托福申购款项，不然所提 交的申购苦求不成立。投资东说念主在公法时候内全额托福申购款项，申购成立；基 金份额登记机构说明基金份额时，申购收效。   基金份额执有东说念主递交赎回苦求，必须执有实足的基金份额余额，不然所提 交的赎回苦求不成立。基金份额执有东说念主在公法的时候内递交赎回苦求，赎回成 立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。基金份额执有东说念主赎回苦求收效 后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。   在发生精深赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同关系要求处理。   如遇交易所或交易阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、数据交换系统故障、 港股通交易系统或港股通资金交收公法限制或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 所能抑制的因素影响业务处理历程，则赎回款项划付时候相应顺延，顺延至该 因素摈弃的最近一个劳动日。   基金管理东说念主应以交易时候终端前受理有用申购和赎回苦求确本日动作申购 或赎回苦求日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行说明。T 日提交的有用苦求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构公法的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不得胜或无 效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销 售机构照实领受到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的说明以基金登记机构的 说明结果为准。对于苦求的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利， 不然，由此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在不违反法律法例公法和基金合同约定的情形下，对上述 业务办理公法进行诊疗，基金管理东说念主必须依照《信息流露办法》的关系公法在 公法媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 额开端为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不设下限。基金管理 东说念主直销网点接受初次申购苦求的最低金额为单笔东说念主民币 50，000 元（含申购费）， 追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20，000 元（含申购费）。通过基金管理东说念主网 上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，初次 单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额 为东说念主民币 1 元（含申购费）。   履行操作中，以各销售机构的具体公法为准。 份额不设下限，投资者全额赎回或转出时不受上述限制。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权 益。基金管理东说念主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述措施对基金范围 赐与抑制。具体见基金管理东说念主相干公告。 类份额，每期扣款金额最低不少于东说念主民币 10 元（含申购费）。履行操作中，以 各销售机构的具体公法为准。 份额的数目限制。基金管理东说念主必须依照《信息流露办法》的关系公法在公法媒 介上公告。 类基金份额净值，有用份额单元为份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留 到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 该类基金份额净值，并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均 按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   六、申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额采取前端收费模式收取基金申购用度，C 类、E 类基金 份额不收取申购用度。投资者申购 A 类基金份额时的申购用度如下：   表：本基金 A 类基金份额的申购费率          申购金额 M（元）          申购费率             M ＜100 万         1.20%             M ≥500 万       每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的申购东说念主承担，主要 用于本基金的阛阓推论、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）   赎回用度由赎回基金份额的各种基金份额赎回东说念主承担。对于基金份额执有 东说念主，执有期限少于 7 日的投资者收取的赎回用度将全额计入基金财产。具体费 率如下：   表：A 类、C 类及 E 类基金份额赎回费               执有期（Y）       赎回费率                 Y＜7 天       1.50% 的费率或收费方式依照《信息流露办法》的关系公法在公法媒介上公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作圭表遵守相干法律法例以 及监管部门、自律公法的公法。 基金份额执有东说念主无骨子性不利影响的前提下，根据阛阓情况制定基金促销计划， 依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径时代，按相干监管部门要 求履行必要手续后，基金管理东说念主不错恰当调低基金销售用度。   七、申购份额与赎回金额的诡计方式   （1）本基金 A 类基金份额的申购份额的诡计公式为：   申购用度适用比例费率的情形下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-固定金额       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   （2）本基金 C 类、E 类基金份额的申购份额的诡计公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类、E 类基金份额的基金份额净值   上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，某投资东说念主本 次申购本基金 A 类基金份额 10 万元，对应的本次申购费率为 1.20%，该投资东说念主 可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=100，000/（1+1.20%）＝98，814.23 元   申购用度=100，000-98，814.23＝1，185.77 元   申购份额=98，814.23/1.0160＝97，258.10 份   即：投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金 份额的基金份额净值为 1.0160 元，可得到 97，258.10 份 A 类基金份额。   例：假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主投 资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购用度为 1000.00 元，则其 可得到的 A 类申购份额为：   申购用度＝1000.00 元   净申购金额＝6，000，000－1000.00＝5，999，000.00 元   申购份额＝5，999，000.00/1.0560＝5，680，871.21 份   即，投资东说念主投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基 金份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5，680，871.21 份 A 类基金份额。   例：假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主本 次申购本基金 C 类基金份额 10 万元，该投资东说念主可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=100，000/1.0560＝94，696.97 份   即：投资东说念主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 94，696.97 份 C 类基金份额。   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）   上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，执有时候为 3 个月，对应 的赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，执有时候为 3 个月，假设赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。 值在本日收市后诡计，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行 恰当步骤，不错恰当蔓延诡计或公告。   八、申购和赎回的登记   投资东说念主申购基金得胜后，基金登记机构在 T+1 日为投资东说念主登记权益并办理 登记手续，投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金得胜后，基金登记机构在 T+1 日为投资东说念专揽理扣除权益的 登记手续。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时候进行诊疗， 但不得骨子影响投资东说念主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息流露办法》的 关系公法在公法媒介公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 净值。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 本基金申购的情形。 投资东说念主的申购苦求。 节沐日等特殊情况，导致基金管理东说念主无法诡计当日基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平素运行。 格且采取估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 说明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 比例上限、单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 6、10 项除外的暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受 投资东说念主申购苦求时，基金管理东说念主应当根据关系公法在公法媒介上刊登暂停申购 公告。如若投资东说念主的申购苦求被一皆或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈弃时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的 办理。发生上述第 6、10 项情形时，基金管理东说念主不错采取比例说明等方式对该 投资东说念主的申购苦求进行限制，基金管理东说念主有权断绝该等一皆或者部分申购苦求。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎 回款项： 净值。     吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 理东说念主以为有必要暂停本基金赎回的情形。 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 节沐日等特殊情况，导致基金管理东说念主无法诡计当日基金钞票净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回苦求。 格且采取估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 说明后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 6 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付 赎回款项时，基金管理东说念主应按公法报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基 金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求 量占苦求总量的比例分配给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述 第 6 项所述情形，按基金合同的相干要求处理。基金份额执有东说念主在苦求赎回时 可事前采取将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摈弃时，基 金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十一、精深赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 编削中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金编削中转入苦求份额 总额后的余额)跨越前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了精深赎回。   当基金出现精深赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的钞票组合情景决 定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的一皆赎回苦求时，      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 按平素赎回步骤推论。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有困难或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额 10%的 前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采取脱期赎回或取消赎回。采取脱期赎回 的，将自动转入下一个盛开日链接赎回，直到一皆赎回为止；采取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。脱期的赎回苦求与下一盛开日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金 额，依此类推，直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采取， 投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份 额的限制。   （3）若本基金发生精深赎回且单个盛开日内单个基金份额执有东说念主的赎回申 请跨越上一盛开日基金总份额的 20%，基金管理东说念主有权先行对该单个基金份额 执有东说念主超出上一盛开日基金总份额的 20%的赎回苦求实施脱期办理，而对该单 个基金份额执有东说念主 20%以内（含 20%）的赎回苦求，基金管理东说念主根据前段“（1） 全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额执有东说念主的赎回申 请一并办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采取脱期赎回 或取消赎回。采取脱期赎回的，脱期的赎回苦求将自动转入下一个盛开日与下 一盛开日其他赎回苦求一并处理，无优先权并以下一盛开日该类基金份额净值 为基础诡计赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为止；采取取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被取销。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采取， 投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份 额的限制。   （4）暂停赎回：一语气 2 个盛开日以上(含本数)发生精深赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支 付赎回款项，但不得跨越 20 个劳动日，并应当在公法媒介上进行公告。   当发生上述精深赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 招募诠释书公法的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构 通告等方式）在 3 个交易日内通告基金份额执有东说念主，诠释关系处理方法，并按 照《信息流露办法》的关系公法进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关系公法，在公法媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告；也不错根据履行情 况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行盛开 的公告。   十三、基金编削   基金管理东说念主不错根据相干法律法例以及基金合同的公法决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的编削业务，基金编削不错收取一定的编削费， 相干公法由基金管理东说念主届时根据相干法律法例及基金合同的公法制定并公告， 并提前见告基金托管东说念主与相干机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额执有东说念主无骨子性不利 影响的前提下，履行相干步骤后，基金管理东说念主可受理基金份额执有东说念主通过中国 证监会认同的交易场地或者其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基 金份额执有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制推论等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非交易过户或 者按摄影干法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行径。不管在上述 何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额执有东说念主示寂，其执有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推论是指司法机构依据收效司法文书将基金份额执有东说念主执有     吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相干良友，对于相宜条件的非交易过户苦求按基金 登记机构的公法办理，并按基金登记机构公法的步骤收费。   十六、基金的转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照公法的步骤收取转托管费。   十七、依期定额投资计划   基金管理东说念主不错为投资东说念专揽理依期定额投资计划，具体公法由基金管理东说念主 另行公法。投资东说念主在办理依期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理东说念主在相干公告或更新的招募诠释书中所公法的定 期定额投资计划最低申购金额。   十八、基金份额的冻结、解冻及质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法 律法例或基金合同另有公法的除外。   在对基金份额执有东说念主无骨子性不利影响的前提下，履行相干步骤后，如相 关法律法例允许基金管理东说念专揽理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管 理东说念主将制定和实施相应的业务公法。   十九、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋 机制”章节或届时发布的相干公告。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）               第九部分 基金的投资  一、投资方向  本基金通过投资于方向 ETF，精细追踪标的指数，追求与事迹比较基准一样的申诉。  二、投资范围  本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下 同）。为更好地达成投资方向，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、其他经 中国证监会允许投资的股票及存托凭证、其他港股通标的股票）、衍生器具（股指期货、 国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 次级债券、可编削债券、分离交易可编削债券、可交换债券、中期单据、短期融资券、超 短期融资券、方位政府债券、政府支执机构债券、政府支执债券过火他中国证监会允许投 资的债券）、钞票支执证券、信用衍生品、债券回购、货币阛阓器具、银行进款（合同存 款、通告进款以及依期进款等）、同行存单、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相干公法）。  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当步骤后，可 以将其纳入投资范围。  本基金将根据法律的公法参与融资及转融通证券出借业务。  本基金的投资组合比例为：本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 执有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。  如若法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 恰当步骤后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。  三、投资策略  本基金以方向 ETF 动作其主要投资标的，浅薄特定的客户群通过本基金投资方向 ETF。 本基金并不参与方向 ETF 的管理。在平素阛阓情况下，本基金力求净值增长率与事迹比较 基准之间的日均追踪偏离度皆备值不跨越 0.35%，年追踪障碍不跨越 4%。如因指数编制规 则诊疗或其他因素导致追踪偏离度和追踪障碍跨越上述范围，基金管理东说念主应采取合理措施 幸免追踪偏离度、追踪障碍进一步扩大。  为达成精细追踪标的指数的投资方向，本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数 成份股、备选成份股，并将以不低于基金钞票净值 90%的钞票投资于方向 ETF。为更好地实 现投资方向，本基金还可投资于非成份股、债券、货币阛阓器具、衍生器具、信用衍生品、          吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 银行进款、同行存单、钞票支执证券、债券回购、现金钞票以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的相干公法。  本基金投资方向 ETF 有如下两种方式：  （1）申购和赎回：方向 ETF 盛开申购赎回后，按照方向 ETF 法律文献约定的方式申赎目 标 ETF。  （2）二级阛阓方式：方向 ETF 上市交易后，在二级阛阓进行方向 ETF 基金份额的交易。  当方向 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或诊疗，本基金也将作相应的变更或诊疗， 无谓召开基金份额执有东说念主大会。  在投资运作过程中，本基金将在概括议论合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决 定采取一级阛阓申赎的方式或二级阛阓交易的方式进行方向 ETF 的买卖。  本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采取被迫式指数化投资的方法进 行日常管理。但在因特殊情况（如流动性不及等）导致无法取得实够数目的股票时，基金 管理东说念主将搭配使用其他合理方法进行恰当的替代。  本基金运作过程中，当标的指数成份股发生赫然负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出诊疗的，基金管理东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策步骤后实时对 相干成份股进行诊疗。  对于存托凭证投资，本基金将在深远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相联接的 方式，精选出具有比较上风的存托凭证。  本基金密切眷注国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政揣摸打算向，斟酌将来利率变动走 势，从上至下地确定投资组合久期，并联接信用分析等从下到上的个券采取方法构建债券 投资组合，配置粗略提供踏实收益的债券钞票。在具体投资操作中，采取骑乘操作、放大 操作、换券操作等活泼各样的操作方式，获取逾额的投资收益。  本基金以套期保值为宗旨，根据风险管理的原则，参与股指期货交易。投资原则为有于 基金钞票升值，抑制下落风险达成保值和锁定收益。  基金管理东说念主将充分议论股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系 统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作 用，以达到裁减投资组合的全体风险的宗旨。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 本基金参与国债期货的投资应相宜基金合同公法的投资策略和投资方向。本基金以套期 保值为宗旨，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约，有用管 理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要宗旨参与股票期权交易。本基金将结 合投资方向、比例限制、风险收益特征以及法律法例的相干限制和要求，确定参与股票期 权交易的投资时机和投资比例。 若相干法律法例发生变化时，基金管理东说念主股票期权投资管理从其最新公法，以相宜上述 法律法例和监管要求的变化。将来如法律法例或监管机构允许基金投资其他期权品种，本 基金将在履行恰当步骤后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 钞票支执证券投资枢纽在于对基础钞票质地及将来现金流的分析，本基金将在国内钞票 证券化居品具体政策框架下，采取基本面分析和数目化模子相联接，对个券进行风险分析 和价值评估后进行投资。本基金将严格抑制钞票支执证券的总体投资范围并进行踱步投资， 以裁减流动性风险。 本基金在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理原则，以风险对冲为宗旨，通过对宏 不雅经济周期、行业景气度、刊行主体天禀和信用衍生品阛阓的研究，运用衍生品订价模子 对其进行合理订价。基金管理东说念主将充分议论信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征， 运用信用衍生品恰当投资风险收益比较高的债券，以达到踱步信用风险、提高钞票流动性、 增强组合收益的宗旨。 可编削债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金将采取正股 基本面优良，具有较高高涨后劲的可编削债券和可交换债券进行投资，并概括研究此类含 权债券的纯债价值和转股价值，纯债价值方面概括议论票面利率、久期、信用天禀、刊行 主体财务情景及公司治理等因素；转股价值方面仔细开展对正股的价值分析，包括估值水 平、盈利智商及将来盈利预期。此外还需联接对含权要求的研究，概括判断内含期权的价 值。 本基金还不错参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将概括议论融资 成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用天禀等条件，采取合适的交易敌手方。 同期，在保障基金投资组合充足流动性以及有用抑制融资杠杆风险的前提下，确定融资比 例。为更好地达成投资方向，在加强风险防御并顺服审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理的需要参与转融通证券出借业务。          吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  本基金将在分析阛阓情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾性 况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。  今后，跟着证券阛阓的发展、金融器具的丰富和交易方式的翻新等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行恰当 步骤后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。  四、投资限制  基金的投资组合应遵守以下限制：  （1）本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；  （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5％。其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；  （3）本基金插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后 不得延期；  （4）本基金投资于肃清原始权益东说念主的各种钞票支执证券的比例，不得跨越基金钞票净值 的 10%；  （5）本基金执有的一皆钞票支执证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20%；  （6）本基金执有的肃清（指肃清信用级别）钞票支执证券的比例，不得跨越该钞票支执 证券范围的 10%；  （7）本基金管理东说念主管理的一皆基金投资于肃清原始权益东说念主的各种钞票支执证券，不得超 过其各种钞票支执证券系数范围的 10%；  （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支执证券。基金执有资 产支执证券时代，如若其信用等第下降、不再相宜投资步骤，应在评级申诉发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；  （9）基金钞票总值不得跨越基金钞票净值的 140%；  （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；  （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跨越本基金钞票净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不 相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；  （12）在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净值的 不得跨越基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指方向 ETF、股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、钞票支执证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 何交易日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金执有的债券总市值的 30%；本 基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，系数（轧差诡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的关系约定；在职何交易日 内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金钞票净值的  （13）若本基金参与股指期货交易的，在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价 值，不得跨越基金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，执有的买入股指期货、国债期货 合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指方向 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支执证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，执有的卖出期货合约价值不得跨越基金执 有的股票总市值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得跨越上一交易日基金钞票净值的 20%；所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值，系数（轧差诡计）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关系约定；  （14）本基金参与股票期权交易的，应当相宜下列要求：基金因未平仓的期权合约支付 和收取的权利金总额不得跨越基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应执有足额标 的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现金或交易所公法认同的可冲 抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金钞票净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计；  （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；  （16）本基金不执有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，本基金投资的信用衍生品名 义本金不得跨越本基金中对应受保护债券面值的 100%，投资于肃清信用保护卖方的各种信 用衍生品口头本金系数不得跨越基金钞票净值的 10%；因证券阛阓波动、期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 3 个月内进行诊疗；  （17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%；  （18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜下列要求：最近 6 个月内日均基金 钞票净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的钞票不得跨越基金钞票净值的 30%， 其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理公法》所述的流动性 受限钞票的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得跨越基金执有该证券总量的 证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资不 相宜本条公法的，基金管理东说念主不得新增出借业务；      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票推论，与境内上市交易 的股票合并诡计；  （20）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他投资限制。  除上述第（1）、（2）、（8）、（10）、（11）、（16）、（18）项外，因证券、期货 阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动 性限制、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓交易停牌或交收蔓延等基金管理东说念主之外的原 因导致的投资比例不相宜上述约定的比例，基金管理东说念主应在 10 个交易日内进行诊疗，但中 国证监会公法的特殊情形除外。由于证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变 动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性限制、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级 阛阓交易停牌或交收蔓延等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜第（1）项公法 的比例，基金管理东说念主应当在 20 个交易日内进行诊疗。法律法例或监管部门另有公法的，从 其公法。法律法例另有公法的，从其公法。  基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的 关系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起驱动。  如若法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的公法为准。法律法例或 监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行恰当步骤后，则本基金投资 不再受相干限制。  为调动基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：  （1）承销证券；  （2）违反公法向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷劳动的投资；  （4）买卖除方向 ETF 除外的其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有公法的除外；  （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕交易、附近证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行径；  （7）法律、行政法例和中国证监会公法不容的其他行径。  基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、履行抑制东说念主或者 与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交易的，应当相宜基金的投资方向和投资策略，遵守基金份额执有东说念主利益优先原则，防御 利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱推论。相干交易必 须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与流露。要紧关联交易应提交基金管理东说念主 董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关 联交易事项进行审查。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性公法，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行恰当步骤后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的公法推论。  五、事迹比较基准  中证港股通医药卫生概括指数（经汇率诊疗）收益率×95%+银行活期进款利率（税后） ×5%。  本基金通过主要投资于方向 ETF，精细追踪标的指数。因此，该指数粗略较好地反应本 基金的投资策略，粗略较为客不雅地反应本基金的风险收益特征。  将来若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情 形发生之日起十个劳动日内向中国证监会申诉并提议责罚决策，如更换基金标的指数、转 换运作方式、与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大 会进行表决，基金份额执有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔， 但下文“方向 ETF 发生相干变更情形时的处理”另有约定的除外。  自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决策确依时代，基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额执有东说念主利益优先原则撑执基金 投资运作。  六、风险收益特征  本基金的方向 ETF 为股票型基金，其耐久平均风险和预期收益水平高于夹杂型基金、债 券型基金与货币阛阓基金。本基金为 ETF 继续基金，通过投资于方向 ETF 追踪标的指数表 现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券阛阓一样的风险收益特征。  七、基金管理东说念主代表基金利用推动或债权东说念主权利的处理原则及方法 有东说念主的利益； 当利益。  八、方向 ETF 发生相干变更情形时的处理  方向 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于方向 ETF 的继续基金变更为径直投资 该标的指数的指数基金，以上事项无谓基金份额执有东说念主大会审议；若届时本基金管理东说念主已 有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着调动投资东说念主正当权益的原则，履行恰当的 步骤后中式其他合适的指数动作标的指数。相应地，本基金基金合同中将删除对于方向 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理东说念主另行公告。            吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 除外）；  若方向 ETF 变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且链接投资于该方向 ETF。但目 标 ETF 召开基金份额执有东说念主大会审议变更方向 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额执 有东说念主可出席方向 ETF 基金份额执有东说念主大会并进行表决，方向 ETF 基金份额执有东说念主大会审议 通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额执有东说念主大会相应变更标的指数并仍为 该方向 ETF 的继续基金。  九、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大抑制保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所意见后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。  侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施步骤、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”章节或相干公告。  十、投资组合申诉  基金管理东说念主的董事会及董事保证本申诉所载良友不存在演叨纪录、误导性论说或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带劳动。  基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司根据本基金合同公法，复核了本申诉中的财务指 标、净值弘扬和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在演叨纪录、误导性论说或者重 大遗漏。  本投资组合申诉所载数据摈弃 2025 年 03 月 31 日，本财务数据未经审计。 金额单元：东说念主民币元                                                占基金总钞票的比例     序号              神志        金额（元）                                                   （%）                 其中：股票                      -              -                 其中：债券                      -              -         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                钞票支执证券                   -        -              其中：买断式回购的                  -        -              买入返售金融钞票              金系数  本基金本申诉期末未执有境内股票。  本基金本申诉期末未执有港股通股票。  本基金本申诉期末未执有股票。  本基金本申诉期末未执有债券。  本基金本申诉期末未执有债券。  本基金本申诉期末未执有钞票支执证券。  本基金申诉期末未执有贵金属投资。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  本基金本申诉期末未执有权证。                                         公允价值         占基金资  序号    基金称号   基金类型    运作方式      管理东说念主     （东说念主民币         产净值比                                           元）         例（%）       港股通医            放式(ETF)   管理有限            18       药卫生综                      公司       合交易型       盛开式指       数证券投       资基金  本基金本申诉期无股指期货投资。  本基金本申诉期无股指期货投资。  本基金本申诉期无国债期货投资。  本基金本申诉期内无国债期货投资。  本基金本申诉期无国债期货投资。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形  申诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案探望，或在申诉编制日 前一年内受到公开申斥、处罚。  本基金本申诉期末未执有股票。 金额单元：东说念主民币元      序号              称号           金额（元）  本基金本申诉期末未执有处于转股期的可编削债券。  本基金本申诉期未执有股票。  由于四舍五入原因，分项之和与系数可能有尾差。               吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                            第十部分 基金的事迹   基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勇猛的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来弘扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 一、自基金合同收效以来（2023 年 10 月 31 日）至 2025 年 3 月 31 日基金份额净值增长率 过火与同期事迹比较基准收益的比较 吉利中证港股医药 ETF 继续 A                                               事迹比较                           份额净值     事迹比较               份额净值                            基准收益    阶段                     增长率标     基准收益                 ①-③      ②-④               增长率①                            率步骤差                            准差②      率③                                                ④ 自基金合             -6.56%    1.77%     -4.89%     1.94%   -1.67%   -0.17% 同收效起 于今 吉利中证港股医药 ETF 继续 C                                               事迹比较                           份额净值     事迹比较               份额净值                            基准收益    阶段                     增长率标     基准收益                 ①-③      ②-④               增长率①                            率步骤差                            准差②      率③                                                ④ 自基金合             -6.96%    1.77%     -4.89%     1.94%   -2.07%   -0.17% 同收效起 于今 二、自基金合同收效以来基金份额累计净值增长率变动过火与同期事迹比较基准收益率变 动的比较      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 注：1、本基金基金合同于 2023 年 10 月 31 日隆重收效； 投资组合比例相宜基金合同的约定，摈弃申诉期末本基金已完成建仓，建仓期终端时各项 钞票配置比例相宜基金合同约定。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）              第十一部分 基金的财产 一、基金钞票总值 基金钞票总值是指基金领有的方向 ETF 份额、各种有价证券、银行进款本息、基金应收 款项过火他钞票的价值总和。 二、基金钞票净值 基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管东说念主根据相干法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账户和期货账 户等投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。 四、基金财产的督察和贬责 本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身 的法律劳动，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例 和《基金合同》的公法贬责外，基金财产不得被贬责。 基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其 固有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债 务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推论。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                   第十二部分 基金钞票估值  一、估值日  本基金的估值日为本基金相干的证券、期货交易场地的交易日以及国度法律法例公法需 要对外流露基金净值的非交易日。  二、估值对象  基金所领有的方向 ETF 份额、股票、国债期货、股指期货、股票期权、债券、钞票支执 证券、信用衍生品合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。  三、估值原则  基金管理东说念主在确定相干金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门关系公法。 司帐准则公法的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该钞票或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交易日 的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不成真确反应公允价值 的，应报酬价进行诊疗，确定公允价值。  与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价值为基础，并 在估值时候中议论不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如若该限 制是针对钞票执有者的，那么在估值时候中不应将该限制动作特征议论。此外，基金管理 东说念主不应试虑因其多量执有相干钞票或欠债所产生的溢价或折价。 他信息支执的估值时候确定公允价值。采取估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，惟有在无法取得相干钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。 整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行诊疗并确定公允价 值。  四、估值方法  本基金投资的方向 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。  （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同 投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊疗最近交易市价，确定公允价钱；本基金投资存 托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票推论； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可编削债券以逐日收盘价动作估值全价； （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值时候确定公允价值。交易所阛阓 挂牌转让的钞票支执证券，采取估值时候确定公允价值； （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以 活跃阛阓上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬阛阓报价进行诊疗以说明估值日的公允价值；对于不存在阛阓行径 或阛阓行径很少的情况下，应采取估值时候确定其公允价值。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的肃清股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）初次公开导行未上市的股票、债券，采取估值时候确定公允价值，在估值时候难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、初次公开导 行股票时公司推动公开导售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关系公法确 定公允价值。 日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对 银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利 率不存在赫然各别，未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 近交易日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交易日结算价估值。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 担的估值劳动不因托福而罢黜；选择的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照关系法律 法例及《企业司帐准则》要求采取合理估值时候确定公允价值。 定进行估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 公法估值。  如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、步骤及相干法 律法例的公法或者未能充分调动基金份额执有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商责罚。  根据关系法律法例，基金钞票净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金司帐劳动方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的司帐问题，如经相干各 方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的 诡计结果对外赐与公布。  五、估值步骤 额的余额数目诡计。本基金各种基金份额净值诡计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有公法 的，从其公法。  基金管理东说念主应每个估值日诡计基金钞票净值及各种基金份额净值，并按公法进行公告。 公法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金钞票估值后，将各种基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按约定对外公布。  六、估值演叨的处理  基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值演叨时，视为该 类基金份额净值演叨。  基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的舛错形成估值演叨，导致其他当事东说念主遭遇损失的，舛错的劳动东说念主应当对由于 该估值演叨遭遇损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值演叨处理原则”给予 补偿，承担补偿劳动。 上述估值演叨的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值演叨已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值演叨劳动方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值演叨发生的用度由估值演叨劳动方承担；由于估值演叨劳动方 未实时更正已产生的估值演叨，给当事东说念主形成损失的，由估值演叨劳动方对径直损失承担 补偿劳动；若估值演叨劳动方还是积极和洽，况且有协助义务确当事东说念主有实足的时候进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿劳动。估值演叨劳动方应酬更正的情况向关系当事 东说念主进行说明，确保估值演叨已得到更正。 （2）估值演叨的劳动方对关系当事东说念主的径直损失负责，分歧蜿蜒损失负责，况且仅对估 值演叨的关系径直当事东说念主负责，恒指期货分歧第三方负责。 （3）因估值演叨而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值演叨责 任方仍应酬估值演叨负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一皆返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值演叨劳动方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如若 取得欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得 的补偿额加上还是取得的欠妥得利返还的总和跨越其履行损失的差额部分支付给估值演叨 劳动方。 （4）估值演叨诊疗采取尽量规复至假设未发生估值演叨的正确情形的方式。 估值演叨被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步骤如下： （1）查明估值演叨发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值演叨发生的原因确定估 值演叨的劳动方； （2）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值演叨形成的损失进行评估； （3）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法由估值演叨的劳动方进行更正和补偿损 失； （4）根据估值演叨处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值演叨的更正向关系当事东说念主进行说明。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  （1）基金份额净值诡计出现演叨时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施防备损失进一步扩大。  （2）各种基金份额净值诡计演叨偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；演叨偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金 管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。  （3）前述内容如法律法例或监管机关另有公法的，从其公法处理。  七、暂停估值的情形 业时； 金管理东说念主应当暂停估值；  八、基金净值的说明  基金钞票净值和各种基金份额净值由基金管理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个估值日交易终端后诡计当日的基金钞票净值和各种基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主对基金净值信息赐与公布。  九、特殊情况的处理 金钞票估值演叨处理。 据演叨等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、恰当、合理的措施进行查验， 然而未能发现该演叨而形成的基金钞票估值演叨，基金管理东说念主、基金托管东说念主罢黜补偿劳动。 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施摈弃或松开由此形成的影响。  十、实施侧袋机制时代的基金钞票估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并流露主袋账户 的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）              第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指摈弃收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已达成收益的 孰低数。 三、基金收益分配原则 本基金收益分配应遵守下列原则： 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收益分 配方式是现金分成；基金份额执有东说念主可对各种基金份额分辨采取不同的分成方式。采取采 取红利再投资方式的，红利再投资的份额免收申购费；肃清投资东说念主执有的肃清类别的基金 份额只可采取一种分成方式，如投资东说念主在不同销售机构采取的分成方式不同，则基金登记 机构将以投资东说念主终末一次采取的分成方式为准； 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金肃清类别每一基金份额享有同均分配权； 在不违反法律法例及基金合同约定，并在对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利的影响下， 基金管理东说念主可对基金收益分配原则进行诊疗，并实时公告，不需召开基金份额执有东说念主大会。 四、收益分配决策 基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配决策实在定、公告与实施 本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息流露办法》 的关系公法在公法媒介公告。 六、基金收益分配中发生的用度 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 执有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务规 则》推论。 七、实施侧袋机制时代的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募诠释书“侧袋机制”章节 的公法。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                 第十四部分 基金用度与税收  一、基金用度的种类  二、基金用度计提方法、计提步骤和支付方式  本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金 钞票净值扣除所执有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0） 的 0.50%年费率计提。管理费的诡计方法如下：  H＝E×0.50%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金管理费  E 为前一日的基金钞票净值扣除所执有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额， 若为负数，则 E 取 0。  基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。  本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金 钞票净值扣除所执有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0） 的 0.10%年费率计提。托管费的诡计方法如下：  H＝E×0.10%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金托管费        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  E 为前一日的基金钞票净值扣除所执有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额， 若为负数，则 E 取 0。  基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。  本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额钞票净值 的 0.30%年费率计提，E 类份额的销售服务费按前一日 E 类份额钞票净值的 0.10%年费率计 提。诡计方法如下：  H＝E×C 类、E 类份额对应的销售服务费年费率÷当年天数  H 为 C 类、E 类份额逐日应计提的销售服务费  E 为 C 类、E 类份额前一日基金钞票净值  基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管 东说念主发送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一 次性支付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可 抗力等，支付日历顺延。  上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关系法例及相应合同公法，按费 用履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。  三、不列入基金用度的神志  下列用度不列入基金用度： 失；  四、实施侧袋机制时代的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说 明书“侧袋机制”章节或相干公告。  五、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推论。基金财 产投资的相干税收，由基金份额执有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度有 关税收征收的公法代扣代缴。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）              第十五部分 基金的司帐与审计  一、基金司帐政策 下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度流露； 照关系公法编制基金司帐报表； 说明。  二、基金的年度审计 公法的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需按照《信息流露办法》的关系公法在公法媒介公告。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                第十六部分 基金的信息流露 一、本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流动 性风险管理公法》、《基金合同》过火他关系公法。相干法律法例对于信息流露的公法发 生变化时，本基金从其最新公法。 二、信息流露义务东说念主 本基金信息流露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基金 份额执有东说念主过火日常机构（如有）等法律法例和中国证监会公法的天然东说念主、法东说念主和作恶东说念主 组织。 本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的公法流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确性、齐全性、实时性、简 明性和易得性。 本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会公法时候内，将应予流露的基金信息通过相宜 中国证监会公法条件的宇宙性报刊（以下简称“公法报刊”）及《信息流露办法》公法的 互联网网站（以下简称“公法网站”）等媒介流露，并保证基金投资者粗略按照《基金合 同》约定的时候和方式查阅或者复制公开流露的信息良友。 三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径： 四、本基金公开流露的信息应采取华文文本。如同期采取外文文本的，基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。 本基金公开流露的信息采取阿拉伯数字；除罕见诠释外，货币单元为东说念主民币元。 五、公开流露的基金信息 公开流露的基金信息包括： （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品良友概要 东说念主大会召开的公法及具体步骤，诠释基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息流露及基金份额执有东说念主服务         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 等内容。《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当 在三个劳动日内，更新基金招募诠释书并登载在公法网站上；基金招募诠释书其他信息发 生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招 募诠释书。 中的权利、义务关系的法律文献。 信息。《基金合同》收效后，基金居品良友概要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当 在三个劳动日内，更新基金居品良友概要，并登载在公法网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品良友概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔 运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品良友概要。 基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募诠释书请示性公告和《基金合同》请示性公告登载在公法报刊上，将 基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品良友概要、《基金合同》和基金托管合同 登载在公法网站上，并将基金居品良友概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管合同登载在公法网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售 的三日前登载在公法媒介上。 （三）《基金合同》收效公告 基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在公法媒介上登载《基金合同》收效 公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》收效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在公法网站流露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。 在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通 过公法网站、基金销售机构网站或者营业网点流露盛开日的各种基金份额净值和基金份额 累计净值。 基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在公法网站流露半年度和年度 终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价钱 基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的诡计方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息良友。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） （六）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉 基金管理东说念主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载 在公法网站上，并将年度申诉请示性公告登载在公法报刊上。基金年度申诉中的财务司帐 申诉应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》公法的司帐师事务所审计。 基金管理东说念主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登 载在公法网站上，并将中期申诉请示性公告登载在公法报刊上。 基金管理东说念主应当在季度终端之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度申诉，将季度申诉 登载在公法网站上，并将季度申诉请示性公告登载在公法报刊上。 《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者 年度申诉。 如申诉期内出现单一投资者执有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期申诉“影响投资者决策的其他关键信息”项 下流露该投资者的类别、申诉期末执有份额及占比、申诉期内执有份额变化情况及本基金 的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中流露基金组结伴产情况过火流动性风险分 析等。 法律法例或中国证监会另有公法的，从其公法。 （七）临时申诉 本基金发生要紧事件，关系信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书，并登载在规 定报刊和公法网站上。 前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干行径受到重 大行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易事项，但中国证监会另有公法的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会公法的其他事项。  （八）澄澈公告  在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓崇高传的讯息可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东说念主权益的，相 关信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开澄澈。  （九）基金份额执有东说念主大会决议  基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。  （十）计帐申诉      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 基金合同阻隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在公法网站上，并将计帐申诉请示性 公告登载在公法报刊上。 （十一）投资基金份额的信息流露 基金管理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募诠释书（更新）等文 件中流露所执基金的以下相干情况，包括：（1）投资政策、执仓情况、损益情况、净值披 露时候等；（2）交易及执有基金产生的用度，招募诠释书中应当列明诡计方法并例如诠释； （3）本基金执有的基金发生的要紧影响事件，如编削运作方式、与其他基金合并、阻隔基 金合同以及召开基金份额执有东说念主大会等；（4）本基金投资于基金管理东说念主以及基金管理东说念主关 联方所管理基金的情况。 （十二）基金投资信用衍生品的信息流露 基金管理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募诠释书（更新）等文 件中详备流露信用衍生品的投资情况，包括投资策略，执仓情况等，并充分揭示投资信用 衍生品对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资方向和策略。 （十三）基金投资股指期货的信息流露 若本基金投资了股指期货，需按照法例要求在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期报 告和招募诠释书（更新）等文献中流露股指期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损 益情况、风险宗旨等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定 的投资政策和投资方向等。 （十四）基金投资国债期货的信息流露 基金管理东说念主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募诠释书（更新）等 文献中流露国债期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充 分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资方向。 （十五）基金投资股票期权的信息流露 基金管理东说念主应当在依期信息流露文献中流露参与股票期权交易的关系情况，包括投资政 策、执仓情况、损益情况、风险宗旨、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资方向。 （十六）若本基金参与转融通证券出借业务，应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等 依期申诉和招募诠释书（更新）等文献中流露参与转融通证券出借业务情况，包括投资策 略、业务开展情况、损益情况、风险过火管理情况等，并就申诉期内本基金参与转融通证 券出借业务发生的要紧关联交易事项作念详备诠释。 （十七）若本基金参与融资业务，应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和 招募诠释书（更新）等文献中流露参与融资业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险过火管理情况等。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  （十八）基金投资存托凭证的信息流露  本基金投资存托凭证的信息流露依照境内上市交易的股票推论。  （十九）钞票支执证券的投资情况  基金管理东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中流露其执有的钞票支执证券总额、钞票支执 证券市值占基金净钞票的比例和申诉期内整个的钞票支执证券明细。基金管理东说念主应在基金 季度申诉中流露其执有的钞票支执证券总额、钞票支执证券市值占基金净钞票的比例和报 告期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支执证券明细。  （二十）参与港股通交易的信息流露  在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募诠释书（更新）等文献中流露参与 港股通交易的相干情况。  （二十一）实施侧袋机制时代的信息流露  本基金实施侧袋机制的，相干信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募诠释 书的公法进行信息流露，详见招募诠释书“侧袋机制”章节的公法。  （二十二）中国证监会公法的其他信息。  六、信息流露事务管理  基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管理轨制，指定专门部门及高档管理东说念主 员负责管理信息流露事务。  基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信息流露内容与 方式准则等法例的公法。  基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的公法和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金钞票净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基 金依期申诉、更新的招募诠释书、基金居品良友概要、基金计帐申诉等公开流露的相干基 金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。  基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在公法报刊中采取一家报刊流露本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证相干报送 信息的真确、准确、齐全、实时。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在公法媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他各人 媒介流露信息，然而其他各人媒介不得早于公法媒介流露信息，况且在不同媒介上流露同 一信息的内容应当一致。  为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科机构，应 当制作劳动底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的前       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 提下，自主普及信息流露服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会及自律公法的相干规 定。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。 七、信息流露文献的存放与查阅 照章必须流露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法例公法将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金相干信息： 业时；      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）               第十七部分 侧袋机制  一、侧袋机制的实施条件、实施步骤  当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大抑制保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所意见后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东说念主大会。  基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用相宜《中华东说念主民共和 国证券法》公法的司帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。  二、侧袋机制实施时代基金份额的申购与赎回 应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 金管理东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停主袋账户份额的申购。 诠释书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回公法适用于主袋账户份额。精深赎回 按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一盛开日主袋账户总份额的 10%认定。  三、实施侧袋机制时代的基金投资  侧袋机制实施时代，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主诡计各项 投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需议论主袋账户钞票。  基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的诊疗， 但因钞票流动性受限等中国证监会公法的情形除外。  四、实施侧袋机制时代的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户钞票进行估值并流露主 袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应相宜《企业 司帐准则》的相干要求。  五、实施侧袋账户时代的基金用度 关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。  六、侧袋账户中特定钞票的处置计帐        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 特定钞票以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金管理东说念主应当按照基金 份额执有东说念主利益最大化原则，采取将特定钞票赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额 执有东说念主支付对应变现金项。 处置特定钞票的临时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时候、向侧袋账户份额执有 东说念主支付的款项、相干用度发生情况等关键信息。侧袋账户钞票一皆完成变现并阻隔侧袋机 制后，基金管理东说念主应实时聘用相宜《中华东说念主民共和国证券法》公法的司帐师事务所进行审 计并流露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息流露 基金管理东说念主应按照招募诠释书“基金的信息流露”部分公法的基金净值信息流露方式和 频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时代本基金暂 停流露侧袋账户份额净值和累计净值。 侧袋机制实施时代，基金管理东说念主应当在基金依期申诉中流露申诉期内侧袋账户相干信息， 基金依期申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所对基金年度报 告进行审计时，应酬申诉期内基金侧袋机制运行相干的司帐核算和年度申诉流露等发表审 计意见。 基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定钞票、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。 八、本部分对于侧袋机制的相干公法，但凡径直援用法律法例或监管公法的部分，如将 来法律法例或监管公法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行恰当步骤后，可径直对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额执有 东说念主大会审议。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                 第十八部分 风险揭示 本基金濒临的主要风险有阛阓风险、管理风险、流动性风险、本基金独有风险过火他风 险等。 一、阛阓风险 证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心理和交易轨制等各样因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响。 阛阓远景、行业竞争、东说念主员教导等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如若基金所投资 的上市公司计议不善，其股票价钱可能下落，或者粗略用于分配的利润减少，使基金投资 收益下降。天然基金不错通过投资各样化来踱步这种非系统风险，但不成完全躲避。 响而导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降。 会损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。 关的风险，单一的久期宗旨并不成充分反应这一风险的存在。 这与利率上升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下 降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得较少的收益率。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理东说念主的学问、教育、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成管理风险。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 但从耐久看，本基金的收益水平仍与基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理时候等相干 性较大，可能因为基金管理东说念主的因素而影响基金的耐久收益水平。  三、流动性风险  本基金属于盛开式基金，在整个盛开日管理东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。如若出现较大 数额的赎回苦求，则使基金钞票变现困难，基金濒临流动性风险。  （1）基金申购、赎回安排  本基金的申购、赎回安排详见本招募诠释书“基金份额的申购和赎回”章节。  （2）拟投资阛阓、行业及钞票的流动性风险评估  本基金的主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股，还可投资于非 成份股、债券、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行进款、 同行存单、钞票支执证券、债券回购、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具，但需相宜中国证监会的相干公法，方向 ETF 追踪的标的指数为中证港股通医 药卫生概括指数，该标的指数成份股数目较多、流动性较好，并通过踱步投资裁减了组合 的流动性风险。因此，平素阛阓环境下，投资标的的流动性充足，粗略实时激昂本基金的 操作需乞降投资者的赎回需求。但在极点阛阓行情下，存在基金管理东说念主可能无法以合理价 格实时变现或诊疗基金投资组合的风险。  （3）精深赎回情形下的流动性风险管理措施  基金出现精深赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的钞票组合情景或精深赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额执有 东说念主在单个盛开日苦求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上的，基金管理东说念主有权对其 跨越部分采取脱期办理赎回苦求的措施。具体可见招募诠释书“基金份额的申购和赎回” 中“十一、精深赎回的情形及处理方式”的内容。  （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、步骤及对投资者的潜在影响  具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“九、精深赎回的情形及处理方 式”，详备了解本基金脱期办理精深赎回苦求的情形及步骤。在此情形下，投资东说念主的部分 或一皆赎回苦求可能被断绝，基金投资东说念主可能濒临赎回效率裁减的风险，同期投资东说念主完成 基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。  具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及步骤。在此情形下，基金投资东说念主 可能会濒临赎回效率裁减的风险。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形及处理方式”和“九、精深赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金减速支付 赎回款项的情形及步骤。在此情形下，投资东说念主领受赎回款项的时候将可能比一般平素情形 下有所蔓延，苦求赎回的基金份额执有东说念主不成如期取得全额赎回款，除了对自身流动性产 生影响外，也可能将损失蔓延款项部分的再投资收益。 本基金对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额 计入基金财产。执续执有期小于 7 日的投资者比较于其他执有期限的投资者将支付更高的 赎回费。 具体请参见基金合同“基金钞票估值”中的“七、暂停估值的情形”，详备了解本基金 暂停估值的情形及步骤。在此情形下，投资东说念主濒临暂时无法获取基金净值信息的风险，没 有可供参考的基金净值信息，同期赎回苦求可能被脱期办理或被暂停接受，或被减速支付 赎回款项。 当本基金发生大额申购或大额赎回情形时，基金管理东说念主不错采取舞动订价机制，行将本 基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过诊疗基金的估值和基 金份额净值的方式传导给大额申购和赎回的投资者，以确保基金估值的公说念性。当日参与 申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易成本过火他成本的风险。 侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定钞票分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额执有东说念主进行支付，宗旨在于有用 潦倒并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值，并不 得办理申购、赎回和编削，仅主袋账户份额根据基金合同和招募诠释书的约定平素盛开赎 回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份 额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票的变面前候具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基 金份额执有东说念主可能因此濒临损失。 实施侧袋机制时代，因本基金不流露侧袋账户份额净值，即便基金管理东说念主在基金依期报 告中流露申诉期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不动作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺 的劳动。 基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  启用侧袋机制后，基金管理东说念主诡计各项投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需议论主袋账 户钞票，并根据相干公法对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少按投资损失处理，因 此本基金流露的事迹宗旨不成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。  四、本基金独有的风险 阛阓弘扬有在各别，因标的指数编制方法的不老到也可能导致指数诊疗较大，加多基金投 资成本，并有可能因此而加多追踪障碍，影响投资收益。 司情景、投资东说念主心理和交易轨制等各样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。  追踪偏离风险：即基金在追踪指数时由于各样原因导致基金的事迹弘扬与标的指数弘扬 之间产生各别的不确定性，包括但不限于以下因素：  （1）方向 ETF 与标的指数的偏离；  （2）基金买卖方向 ETF 时所产生的价钱各别、交易成本和交易冲击；  （3）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司行径；  （4）标的指数成份股的诊疗；  （5）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击；  （6）申购、赎回因素带来的追踪障碍；  （7）新股市值配售、新股认购带来的追踪障碍；  （8）基金现金钞票的负担；  （9）基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的追踪障碍；  （10）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差；  （11）基金管理东说念主的买入卖出时机采取；  （12）其他因素带来的偏差。  追踪障碍抑制未达约定方向的风险：本基金力求净值增长率与事迹比较基准之间的日均 追踪偏离度皆备值不跨越 0.35%，年追踪障碍不跨越 4%，但因标的指数编制公法诊疗或其 他因素可能导致追踪障碍跨越上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏 离。  根据基金合同的公法，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜链接动作 本基金的投资标的指数及事迹比较基准，本基金可能变更标的指数，或若方向 ETF 变更标       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 的指数，本基金也将相应变更标的指数且链接投资于该方向 ETF，本基金的投资组合随之 诊疗，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合诊疗所带来的风险与成本。  由于主要投资于方向 ETF，是以本基金会濒临诸如方向 ETF 的管理风险与操格调险、目 标 ETF 基金份额二级阛阓交易价钱折溢价的风险、方向 ETF 的时候风险等风险。  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和调动，将来指数编制机构可能由于各样 原因罢手对指数的管理和调动，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工 作日内向中国证监会申诉并提议责罚决策，如更换基金标的指数、编削运作方式、与其他 基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，但基 金合同中“方向 ETF 发生相干变更情形时的处理”另有约定的除外。投资东说念主将濒临更换基 金标的指数、编削运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。  自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决策确定并实施前，基金管理东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额执有东说念主利益优先原则撑执 基金投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与相干阛阓弘扬有 在各别，影响投资收益。  标的指数成份股可能因各样原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪障碍扩大。  本基金投资钞票支执证券，钞票支执证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致钞票支执证券的收益率和价钱波动。 流动性风险指的是受钞票支执证券阛阓范围及交易活跃进度的影响，钞票支执证券可能无 法在肃清价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的钞票支执证券之债务东说念主出现负约，或在交易过程中发生交收负约，或由于资 产支执证券信用质地裁减导致证券价钱下降，形成基金财产损失。  本基金可投资股指期货，股指期货采取保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主权益遭遇较大损失。股指期货 采取逐日无欠债结算轨制，如若莫得在公法的时候内补足保证金，按公法将被强制平仓， 可能给投资带来要紧损失。  本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动 性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基差      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 风险是期货阛阓的独有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或 套利后果，使之发生随机损益的风险。 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括阛阓风险、管理风险、流动 性风险、操格调险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 信用衍生品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信 用衍生品在交易转让过程中因为无法找到交易敌手或交易敌手较少导致难以将其变现的风 险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可抑制的阛阓及环境变化，创设机构可 能出现计议情景欠安或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品结 算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体计议情况出现变化，导致信 用评级机构诊疗对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用衍生品交易价钱波动，从 而影响投资者的利益的风险。 鉴于基金管理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法例、税收政 策的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资申诉和/或本金承担征税义务。 因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等税负，仍由本基金财产承担，届时 基金管理东说念主与基金托管东说念主可能通过本基金财产账户径直缴付，或划付至基金管理东说念主账户并 由基金管理东说念主依据税务部门要求完成税款申报缴纳。 本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险，指面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险，指证券出借敌手方可能无法实时送还证券、无法支付相应权益补偿及欠据用度的风险； （3）阛阓风险，指证券出借后可能濒临出借时代无法实时处置证券的阛阓风险；（4）其 他风险，如宏不雅政策变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现要紧事件、交易敌手方负约、 业务公法诊疗、信息时候不成平素运行等风险。 本基金可参与融资业务。融资业务除具有等闲证券交易所具有的政策风险、 阛阓风险、 负约风险、业务履历正当性风险、系统风险等各样风险外，因融资业 务的杠杆效应，本基 金的净值可能弘扬出更大的波动性，投资者有契机取得较大的收益，也有可能蒙受繁多损 失。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还可能濒临存托凭证价钱大幅波动以至出现较大赔本的风险，以及与存托         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、 享有权利等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证执有东说念主在分成派息、利用表决权等方 面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动经管存托凭证执有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息流露监管方面与境内可能存在各别 的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。  本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采取将部分基金钞票投资于 港股或采取不将基金钞票投资于港股，本基金钞票并非势必投资港股。  （1）港股交易失败风险  港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合交易整个限公司（以下简称“联交所”）开 市前阶段，当日额度使用结束的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所执续交易 时段，当日额度使用结束的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交易的风险。  （2）汇率风险  本基金投资港股通标的股票时，在交易时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限劳动公司 进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交易，确定交易履行适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动将可能对基金的投资收益形成损失。  （3）境外阛阓的风险 资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不休诊疗， 这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地阛阓形成精采，从而对投资收益以及正 常的申购赎回产生径直或蜿蜒的影响。 联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：  A.香港阛阓证券交易实行 T+0 反转交易，且对价钱并无涨跌幅高下限的公法，因此逐日 港股股价波动可能比 A 股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。  B.惟有内地与香港两地均为交易日且粗略激昂结算安排的交易日才为港股通交易日，香 港出现台风、玄色暴雨或者联交所公法的其他情形时，联交所将可能停市，在内地开市香 港休市的情况下，港股通不成平旧友易，港股不成实时卖出，投资者将濒临在停市时代无 法进行港股通交易的风险，可能带来一定的流动性风险；出现内地交易所证券交易服务公 司认定的交易特地情况时，内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者一皆港 股通服务，投资者将濒临在暂停服务时代无法进行港股通交易的风险，可能带来一定的流 动性风险。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） C.投资者因港股通股票权益分配、编削、上市公司被收购等情形或者特地情况，所取得 的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地交易所另 有公法的除外；因港股通股票权益分配或者编削等情形取得的联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、编削或者 上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买 入或卖出。 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算 对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早终端；投票莫得权益登记日的，以投 票截止日的执有动作诡计基准；投票数目超出执罕有量的，按照比例分配执有基数。 五、其他风险 六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场精深公法等作念出的概述性描述，代表了一般阛阓情况下本基金的耐久风险收益特征。销 售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行风险评 价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完 成风险承受智商与居品风险之间的匹配磨练。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、阻隔和基金财产的计帐 一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例公法和基金合同约定可不经 基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 两日内在公法媒介公告。 二、《基金合同》的阻隔事由 有下列情形之一的，经履行相干步骤后，《基金合同》应当阻隔： 接的； 三、基金财产的计帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》公法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组颐养领受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐申诉； （5）聘用司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐申诉出具法律 意见书； （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 现的，计帐期限相应顺延。 四、计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产计帐剩余钞票的分配 依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产计帐的公告 计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐申诉经相宜《中华东说念主民共和国证 券法》公法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在公法网站上，并将计帐申诉 请示性公告登载在公法报刊上。 七、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例公法的最低 期限。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）              第二十部分 基金合同的内容概要 一、基金份额执有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务 （一）基金管理东说念主的权利与义务 （1）照章召募资金； （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并管理基金财 产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例公法或中国证监会批准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照公法召集基金份额执有东说念主大会； （6）依据《基金合同》及关系法律公法监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度关系法律公法，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护 基金投资者的利益； （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处理； （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基金 合同》公法的用度； （10）依据《基金合同》及关系法律公法决定基金收益的分配决策； （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与编削苦求； （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用推动权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借 业务； （14）代表基金份额执有东说念主的利益利用因基金财产投资于方向 ETF 所产生的权利，基金 合同另有约定的除外； （15）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行径； （16）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； （17）在相宜关系法律、法例的前提下，制订和诊疗关系基金认购、申购、赎回、编削、 依期定额投资、转托管和非交易过户等业务公法； （18）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎勇猛的原则管理和运用基金财产； （4）配备实足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式管 理和运作基金财产； （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理的 基金财产和基金管理东说念主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分辨管理，分辨记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系公法外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东说念主的监督； （8）采取恰当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的公法，按关系公法诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回的价钱； （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉； （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关系公法，履行信息流露及申诉义务； （12）保守基金生意精巧，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他关系公法另有公法外，在基金信息公开流露前应予守密，不向他东说念主泄露，但 应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要 提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额执有东说念主分配基金 收益； （14）按公法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系公法召集基金份额执有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； （16）按公法保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相干良友，保 存期限不低于法律法例公法的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在公法时候发出，况且保证投资者 粗略按照《基金合同》公法的时候和方式，随时查阅到与基金关系的公开良友，并在支付 合理成本的条件下得到关系良友的复印件； （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  （19）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会并通告基金 托管东说念主；  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益时，应 当承担补偿劳动，其补偿劳动不因其退任而罢黜；  （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》公法履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主 追偿；  （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担劳动；  （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他法律行径；  （24）基金管理东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 管理东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期终端 后 30 日内退还基金认购东说念主；  （25）推论收效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；  （27）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金托管东说念主的权利与义务  （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的公法安全督察基金财产；  （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例公法或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及国 家法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相干阛阓公法，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；  （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；  （7）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）以淳厚信用、勇猛尽责的原则执有并安全督察基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备实足的、及格的熟悉基 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；  （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 所托管的不同的基金分辨设立账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁； （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系公法外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产； （5）督察由基金管理东说念主代表基金订立的与基金关系的要紧合同及关系凭证； （6）按公法开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、《基金合同》过火他关系公法另有公法外，在 基金信息公开流露前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理东说念主诡计的基金钞票净值、各种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱； （9）办理与基金托管业务行径关系的信息流露事项； （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，诠释基金管理 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的公法进行；如若基金管理东说念主有未推论 《基金合同》公法的行径，还应当诠释基金托管东说念主是否采取了恰当的措施； （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相干良友，保存期限不低于法 律法例公法的最低期限； （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处领受并保存基金份额执有东说念主名册； （13）按公法制作相干账册并与基金管理东说念主查对； （14）依据基金管理东说念主的指示或关系公法向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系公法，召集基金份额执有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； （16）按照法律法例和《基金合同》的公法监督基金管理东说念主的投资运作； （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配； （18）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会，并通告基 金管理东说念主； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担补偿劳动，其补偿劳动不因其 退任而罢黜； （20）按公法监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》公法履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金管理东说念主追 偿； （21）推论收效的基金份额执有东说念主大会的决议； （22）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  （三）基金份额执有东说念主的权利和义务  基金投资者执有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在 《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  除法律法例另有公法或基金合同另有约定外，肃清类别的每份基金份额具有同等的正当 权益。 于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；  （4）按照公法要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项利用 表决权；出席或者录用代表出席方向 ETF 基金份额执有东说念主大会，对方向 ETF 基金份额执有 东说念主大会审议事项利用表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基金所执有的方向 ETF 份额占本基金钞票的比例折算；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息良友；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼或 仲裁；  （9）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。 于：  （1）认真阅读并顺服《基金合同》、招募诠释书、基金居品良友概要等信息流露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险；  （3）眷注基金信息流露，实时利用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所公法的用度；  （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》阻隔的有限劳动；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）推论收效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的步骤和公法  基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有公法或基金合同另有约定外，基金份额 执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额执有东说念主大会另 有公法的，以届时有用的法律法例为准。  鉴于本基金是方向 ETF 的继续基金，本基金的基金份额执有东说念主不错凭所执有的本基金份 额径直参加或者录用代表参加方向 ETF 基金份额执有东说念主大会并表决。在诡计参会份额和票 数时，本基金的基金份额执有东说念主执有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在方向 ETF 基金份额执有东说念主大会的权益登记日，本基金执有方向 ETF 基金份额的总额乘以该基金 份额执有东说念主所执有的本基金份额占本基金总份额的比例，诡计结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。本基金份额折算为方向 ETF 后的每一参会份额和方向 ETF 的每一参会份额 领有对等的投票权。若本基金启用侧袋机制且特定钞票不包括方向 ETF，则本基金的主袋 账户份额执有东说念主不错凭执有的主袋账户份额径直参加或者录用代表参加方向 ETF 基金份额 执有东说念主大会并表决。  本基金的基金管理东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额执有东说念主以方向 ETF 的基金份额执有东说念主的身份利用表决权，但可接受本基金的特定基金份额执有东说念主的托福以本 基金的基金份额执有东说念主代理东说念主的身份出席方向 ETF 的基金份额执有东说念主大会并参与表决。  本基金的基金管理东说念主代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集方向 ETF 基金份额执 有东说念主大会的，须先遵守《基金合同》的约定召开本基金的基金份额执有东说念主大会，本基金的 基金份额执有东说念主大会决定提议召开或召集方向 ETF 基金份额执有东说念主大会的，由本基金基金 管理东说念主代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集方向 ETF 基金份额执有东说念主大会。  本基金份额执有东说念主大会暂不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要， 基金份额执有东说念主大会不错增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相干法律法例和 中国证监会的公法进行。  （一）召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额执有东说念主大会：  （1）阻隔《基金合同》；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）编削基金运作方式；  （5）诊疗基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬步骤或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  （8）变更基金投资方向、范围或策略；  （9）变更基金份额执有东说念主大会步骤；  （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；  （11）单独或系数执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就肃清事项书面要求召开基金份额执有 东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）基金管理东说念主代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集方向 ETF 基金份额执有 东说念主大会；  （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会公法的其他应当召开基金份额执有东说念主大会 的事项。 影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执 有东说念主大会：  （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式或诊疗基金 份额类别设立、对基金份额分类办法及公法进行诊疗；  （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；  （5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构诊疗关系认购、申购、赎回、编削、基金交 易、非交易过户、转托管等业务公法；  （6）基金推出新业务或服务；  （7）由于方向 ETF 变更标的指数、变更交易方式、阻隔上市或基金合同阻隔而变更基金 投资方向、范围或策略；  （8）由于方向 ETF 阻隔上市或基金合同阻隔而变更为径直投资该标的指数的指数基金；  （9）按照法律法例和《基金合同》公法不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。  （二）会议召集东说念主及召集方式 基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。基 金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 额执有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得 谮媚、滋扰。  （三）召开基金份额执有东说念主大会的通告时候、通告内容、通告方式 额执有东说念主大融会知应至少载明以下内容：  （1）会议召开的时候、地点和会议方式；  （2）会议拟审议的事项、议事步骤和表决方式；  （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；  （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；  （5）会务常设斟酌东说念主姓名及斟酌电话；  （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；  （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 金份额执有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火斟酌方式和斟酌东说念主、表决 意见寄交的截止时候和收取方式。 进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主和基金托管         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。  （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式  基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期相宜以下条件时，不错进 行基金份额执有东说念主大会议程：  （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主执有基金份额 的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说相宜法律法例、《基金合同》和会议通告的公法， 况且执有基金份额的凭证与基金管理东说念主执有的登记良友相符；  （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证闪现，有用的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的 有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。  在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：  （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个劳动日内一语气公布相干提 示性公告；  （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理 东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告公法的方式收取基金份额 执有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通告不参加收取表决意见的，不影响表决 遵循；  （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额执有东说念主所执有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主径直出具表决意见或 授权他东说念主代表出具表决意见；  （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的托福东说念主 执有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说相宜法律法例、《基金合同》和会 议通告的公法，并与基金登记机构记录相符。 方式授权其代理东说念主出席基金份额执有东说念主大会，授权方式不错采取书面、汇集、电话、短信 或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通告中列明；在会议召开方式上，本基 金亦可采取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联接的方式召开基金份额执有 东说念主大会，会议步骤比照现场开会和通信方式开会的步骤进行。基金份额执有东说念主不错采取书 面、汇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通告中 列明。  （五）议事内容与步骤  议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基 金合同》公法的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额执有东说念主大会计划的其他事项。  基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东说念主大会召开前实时公告。  基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。  （1）现场开会  在现场开会的方式下，最初由大会主执东说念主按照下列第（七）条公法步骤确定和公布监票 东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基 金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托 管东说念主授权其出席会议的代表主执；如若基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举 产生又名基金份额执有东说念主动作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管理东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵循。  会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号） 和斟酌方式等事项。  （2）通信开会      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆有用表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。 基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和罕见决议： 一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所公法的须以罕见决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有公法或基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基 金合并以罕见决议通过方为有用。 基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。 采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反把柄解说，不然提交相宜会议通 知中公法的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议通告公法的 表决意见视为有用表决，表决意见隐隐不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 表决意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。 基金份额执有东说念主大会的各项提案或肃清项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 （七）计票 （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议 驱动后晓示在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大会 召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议驱动后晓示在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金 份额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。 （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主连忙公布计票结 果。 （3）如若会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主执东说念主应当连忙公布再行盘货结果。 （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的遵循。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。  （八）收效与公告  基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。  基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。  基金份额执有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在公法媒介上公告。如若采取通信方式进 行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。  基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当推论收效的基金份额执有东说念主大会的决议。 收效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有约 束力。  （九）实施侧袋机制时代基金份额执有东说念主大会的特殊约定  若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份额 执有东说念主分辨执有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干基金份额执有东说念主大会 召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表决 权相宜该等比例： 以上（含 10%）； 份额的二分之一（含二分之一）； 的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 日相干基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额执有东说念主动作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； 二分之一）通过；       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） （含三分之二）通过。 侧袋机制实施时代，基金份额执有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分辨 由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，肃清主侧袋账户内的每份基金份额具 有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施时代，对于基金份额执有东说念主大会的相干公法以本节特殊约定内容为准，本 节莫得公法的适用上文相干约定。 （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步骤、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例或监管公法修改导致相干 内容被取消或变更的或法律法例加多新的执有东说念主大会机制的，基金管理东说念主提前公告后，可 径直对本部老实容进行修改和诊疗或补充，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。 三、基金合同撤消和阻隔的事由、步骤以及基金财产计帐方式 （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例公法和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 两日内在公法媒介公告。 （二）《基金合同》的阻隔事由 有下列情形之一的，经履行相干步骤后，《基金合同》应当阻隔： 接的； （三）基金财产的计帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》公法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组颐养领受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐申诉； （5）聘用司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐申诉出具法律 意见书； （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，计帐期限相应顺延。 （四）计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产计帐剩余钞票的分配 依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产计帐的公告 计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐申诉经相宜《中华东说念主民共和国证 券法》公法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在公法网站上，并将计帐申诉 请示性公告登载在公法报刊上。 （七）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例公法的最低 期限。 四、争议责罚方式 各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友 好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照其届时有用的仲裁 公法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有经管力，除 非仲裁裁决另有公法，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 争议处理时代，各方当事东说念主应坚守各自的职责，链接诚挚、勇猛、尽责地履行基金合同 公法的义务，调动基金份额执有东说念主的正当权益。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之宗旨，不包括香港罕见行政区、澳门罕见 行政区和台湾地区法律）统领。 五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场地 和营业场地查阅。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）            第二十一部分 基金托管合同的内容概要 一、托管合同当事东说念主 （一）基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”） 称号：吉利基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层 法定代表东说念主: 罗春风 成立时候：2011 年 1 月 7 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可20101917 号 组织方式：有限劳动公司（中外结伴） 注册成本：东说念主民币 130，000 万元 计议范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续时代：执续计议 （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”） 称号：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主：刘成 成立时候：2005 年 11 月 02 日 批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字2005112 号 组织方式：股份有限公司 注册成本：东说念主民币 775669.4797 万元 存续时代：执续计议 基金托管履历批文及文号：证监许可2015219 号 计议范围：证券经纪；证券投资研究；与证券交易、证券投资行径关系的财务参谋人；证 券承销与保荐；证券自营；证券钞票管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容 业务；融资融券业务；代销金融居品业务；保障兼业代理业务；股票期权作念市业务；证券 投资基金托管业务；销售贵金属成品。 二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主根据关系法律法例的公法及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主的下 列投资运作进行监督： 各投资品种的具体范围实时提供给基金托管东说念主。基金管理东说念主不错根据履行情况的变化，对          吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 各投资品种的具体范围赐与更新和诊疗，并实时通告基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投 资范围对基金的投资进行监督；  本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下 同）。为更好地达成投资方向，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、其他经 中国证监会允许投资的股票及存托凭证、其他港股通标的股票）、衍生器具（股指期货、 国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 次级债券、可编削债券、分离交易可编削债券、可交换债券、中期单据、短期融资券、超 短期融资券、方位政府债券、政府支执机构债券、政府支执债券过火他中国证监会允许投 资的债券）、钞票支执证券、信用衍生品、债券回购、货币阛阓器具、银行进款（合同存 款、通告进款以及依期进款等）、同行存单、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相干公法）。  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当步骤后，可 以将其纳入投资范围。  本基金将根据法律的公法参与融资及转融通证券出借业务。  本基金的投资组合比例为：本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 执有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。  如若法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 恰当步骤后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。  （1）本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；  （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5％。其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；  （3）本基金插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后 不得延期；  （4）本基金投资于肃清原始权益东说念主的各种钞票支执证券的比例，不得跨越基金钞票净值 的 10%；  （5）本基金执有的一皆钞票支执证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20%；  （6）本基金执有的肃清（指肃清信用级别）钞票支执证券的比例，不得跨越该钞票支执 证券范围的 10%；  （7）本基金管理东说念主管理的一皆基金投资于肃清原始权益东说念主的各种钞票支执证券，不得超 过其各种钞票支执证券系数范围的 10%；        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支执证券。基金执有资 产支执证券时代，如若其信用等第下降、不再相宜投资步骤，应在评级申诉发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；  （9）基金钞票总值不得跨越基金钞票净值的 140%；  （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；  （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跨越本基金钞票净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不 相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；  （12）在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净值的 不得跨越基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指方向 ETF、股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、钞票支执证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职 何交易日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金执有的债券总市值的 30%；本 基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，系数（轧差诡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的关系约定；在职何交易日 内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金钞票净值的  （13）若本基金参与股指期货交易的，在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价 值，不得跨越基金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，执有的买入股指期货、国债期货 合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指方向 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支执证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，执有的卖出期货合约价值不得跨越基金执 有的股票总市值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得跨越上一交易日基金钞票净值的 20%；所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值，系数（轧差诡计）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关系约定；  （14）本基金参与股票期权交易的，应当相宜下列要求：基金因未平仓的期权合约支付 和收取的权利金总额不得跨越基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应执有足额标 的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现金或交易所公法认同的可冲 抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金钞票净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计；  （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  （16）本基金不执有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，本基金投资的信用衍生品名 义本金不得跨越本基金中对应受保护债券面值的 100%，投资于肃清信用保护卖方的各种信 用衍生品口头本金系数不得跨越基金钞票净值的 10%；因证券阛阓波动、期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 3 个月内进行诊疗；  （17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%；  （18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜下列要求：最近 6 个月内日均基金 钞票净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的钞票不得跨越基金钞票净值的 30%， 其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理公法》所述的流动性 受限钞票的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得跨越基金执有该证券总量的 证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资不 相宜本条公法的，基金管理东说念主不得新增出借业务；  （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票推论，与境内上市交易 的股票合并诡计；  （20）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他投资限制。  除上述第（1）、（2）、（8）、（10）、（11）、（16）、（18）项外，因证券、期货 阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动 性限制、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓交易停牌或交收蔓延等基金管理东说念主之外的原 因导致的投资比例不相宜上述约定的比例，基金管理东说念主应在 10 个交易日内进行诊疗，但中 国证监会公法的特殊情形除外。由于证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变 动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性限制、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级 阛阓交易停牌或交收蔓延等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜第（1）项公法 的比例，基金管理东说念主应当在 20 个交易日内进行诊疗。法律法例或监管部门另有公法的，从 其公法。法律法例另有公法的，从其公法。  基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的 关系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起驱动。  如若法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的公法为准。法律法例或 监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行恰当步骤后，则本基金投资 不再受相干限制。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） （二）基金参与转融通证券出借业务，基金管理东说念主应当顺服审慎计议原则，配备时候系 统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务历程，有用防御和控 制风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。 （三）基金托管东说念主应根据关系法律法例的公法及《基金合同》的约定，对基金钞票净值 诡计、各种基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 相干信息流露中登载基金事迹弘扬数据等进行复核。 （四）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主违反上述 约定，应实时请示基金管理东说念主，基金管理东说念主收到请示后应实时查对说明并以书面方式对基 金托管东说念主发出回函并改正。 （五）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律法例、本合同的公法，应当视情 况暂缓或断绝推论，实时请示基金管理东说念主，并依照法律法例的公法实时向中国证监会申诉。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易步骤还是收效的指示违反法律法例、本合同公法的， 应当实时请示基金管理东说念主，并依照法律法例的公法实时向中国证监会申诉。 （五）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在约定 时候内回复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，提供相干数据 良友和轨制等。 三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 （一）在本合同的有用期内，在不违反公说念、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主顺服相干 法律法例过火行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本合同的情况进 行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的托 管账户、证券账户和期货账户等投资所需的其他账户、复核基金管理东说念主诡计的基金钞票净 值和各种基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、相干信息流露和监督基金投 资运作等行径。 （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无 高洁事理未推论或蔓延推论基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律法例、 《基金合同》及本合同关系公法时，应实时以书面方式通告基金托管东说念主限期纠正，基金托 管东说念主收到通告后应实时查对并以书面方式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主 有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主通告的违 规事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律法例的公法申诉中国证监会。 （三）基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相干良友以 供基金管理东说念主核查托管财产的齐全性和真确性，在公法时候内回复基金管理东说念主并改正。 四、基金财产的督察 （一）基金财产督察的原则        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 金合同》及本合同另有公法，不得自走时用、贬责、分配基金的任何财产。 他账户。 财产的齐全与零丁。 托管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。  （二）基金合同收效前召募资金的验资和入账 基金份额执有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等关系公法的，由基金管理东说念主在法定 期限内聘用相宜《中华东说念主民共和国证券法》公法的司帐师事务所对基金进行验资，并出具 验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为 有用。 托管账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。  （三）基金的托管账户的开设和管理 管东说念主督察和使用。本基金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何托管账户；亦不得使用本基金的托管账户进行 本基金业务除外的行径。  （四）基金进行依期进款投资的账户开设和管理  基金管理东说念主以基金口头在基金托管东说念主认同的进款银行的指定营业网点开立进款账户，基 金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开立和账户相干信息变更过 程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相干良友。  （五）基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和管理 有限劳动公司开设证券账户。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 除外的行径。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一皆基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限劳动公司的公法推论。 账户的开设、使用的，若无相干公法，则基金托管东说念主应当比照并顺服上述对于账户开设、 使用的公法。 金管理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关系公法使用并管理。  （六）债券托管专户的开设和管理  基金合同收效后，基金管理东说念主负责以基金的口头苦求并取得插足宇宙银行间同行拆借市 场的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算 有限劳动公司与银行间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并代 表基金进行银行间债券阛阓债券和资金的计帐。  （七）基金财产投资的关系有价凭证的督察  基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善督察。 基金托管东说念主对其除外机构履行有用抑制的有价凭证不承担劳动。  （八）与基金财产关系的要紧合同及关系凭证的督察  基金托管东说念主按照法律法例督察由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关系的要紧合同及有 关凭证。基金管理东说念主代表基金签署关系要紧合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份原来 的原件提交给基金托管东说念主。除本合同另有公法外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金关系 的要紧合同期应保证基金一方执有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各 执有一份原来的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个劳动日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等 安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。要紧合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按公法各自 督察至少 20 年，法律法例另有公法或有权机关另有要求的除外。  对于无法取得两份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印件，并在复 印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得编削。  五、基金钞票净值诡计和司帐核算  （一）基金钞票净值的诡计和复核      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 资基金司帐核算业务指引》过火他法律法例的公法。基金钞票净值和各种基金份额净值由 基金管理东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个盛开日终端后诡计得出当日 的基金份额净值，以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应酬净值诡计结果进 行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对外公布。月 末、年中庸年末估值复核与基金司帐账宗旨查对同期进行。 基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 相干法律法例的公法或者未能充分调动基金份额执有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 份额净值演叨。基金份额净值诡计出现演叨时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东说念主，并采取合理的措施防备损失进一步扩大；各种基金份额净值诡计演叨偏差达到该 类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；演叨 偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。如法 律法例或监管机关对前述内容另有公法的，按其公法处理。 金份额执有东说念主的履行损失，基金管理东说念主应酬此承担劳动。若基金托管东说念主诡计的净值数据正 确，则基金托管东说念主对该损失不承担劳动；若基金托管东说念主诡计的净值数据也不正确，并导致 基金财产或基金份额执有东说念主的履行损失的，则基金托管东说念主也甘愿担部分未正确履行复核义 务的劳动。如若上述演叨形成了基金财产或基金份额执有东说念主的欠妥得利，且基金管理东说念主及 基金托管东说念主已各自承担了补偿劳动，则基金管理东说念主应负责向欠妥得利之主体认识返还欠妥 得利。如若返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则两边按照 各自补偿金额的比例对返还金额进行分配。 据演叨等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、恰当、合理的措施进行查验， 然而未能发现该演叨的，由此形成的基金钞票估值演叨，基金管理东说念主和基金托管东说念主罢黜赔 偿劳动。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摈弃或松开由此形成的影响。 成一致，以基金管理东说念主的意见为准，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的诡计结果对 外赐与公布，基金托管东说念主不错将相干情况报中国证监会备案。  （二）基金司帐核算      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的肃清记账方法和会 计处理原则，分辨零丁时设立、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。  基金管理东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务宗旨进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。  基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分辨零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个劳动日内完成；基金合同收效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的， 基金管理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募诠释书并登载在公法网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。季度申诉应在每个季度终端之 日起 10 个劳动日内编制结束并于季度终端之日起 15 个劳动日内赐与公告；中期申诉在上 半年终端之日起 40 日内编制结束并于上半年终端之日起两个月内赐与公告；年度申诉在每 年终端之日起 60 日内编制结束并于每年终端之日起三个月内赐与公告。基金合同收效不及 两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。  基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到后 应 3 个劳动日内进行复核，并将复核结果通告基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度申诉完成当 日，将关系申诉提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个劳动日内完成复核， 并将复核结果通告基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期申诉完成当日，将关系申诉提供给基金 托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个劳动日内完成复核，并将复核结果通告基金管理 东说念主。基金管理东说念主在年度申诉完成当日，将关系申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后 15 个劳动日内完成复核，并将复核结果通告基金管理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主 之间的上述文献往来均以电子对账、加密传确切方式或两边约定的其他方式进行。  基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基 金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的申诉上加盖托管 业务部门公章或者出具加盖核算章的复核意见书或进行电子说明，两边各自留存一份。如 果基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金管理 东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报中国证监会备案。  六、基金份额执有东说念主名册的督察  （一）基金份额执有东说念主名册的内容  基金份额执有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。  基金份额执有东说念主名册包括以下几类：      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）  （二）基金份额执有东说念主名册的提供  对于每半年度终末一个交易日的基金份额执有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半年度终端后 金权益登记日的基金份额执有东说念主名册以及基金份额执有东说念主大会登记日的基金份额执有东说念主名 册，基金管理东说念主应在相干的名册生成后 5 个劳动日内向基金托管东说念主提供。  （三）基金份额执有东说念主名册的督察  基金托管东说念主应妥善督察基金份额执有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存执有东说念主名册， 基金管理东说念主应实时向中国证监会申诉，并代为履行督察基金份额执有东说念主名册的职责。基金 托管东说念主应酬基金管理东说念主由此产生的督察费给予补偿。  七、适用法律与争议责罚方式  （一）本合同适用中华东说念主民共和国法律（为本合同之宗旨，不包括香港罕见行政区、澳 门罕见行政区和台湾地区法律）并从其解释。  （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本合同产生的或与本合同关系的争议可通过友好 协商责罚。但若争议未能以协商方式责罚的，则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院， 并按其届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对仲裁双 方当事东说念主均具有经管力。除非仲裁裁决另有公法，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。  （三）除争议所涉的内容之外，本合同确当事东说念主仍应履行本合同的其他公法。  八、托管合同的变更、阻隔与基金财产的计帐  （一）托管合同的变更  本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行变更。变更后的新合同，其内容不得与 《基金合同》的公法有任何打破。变更后的新合同应当报中国证监会备案。  （二）托管合同的阻隔  发生以下情况，本托管合同应当阻隔：  （三）基金财产的计帐        吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新） 基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关系法律法例的公法对本基金的财产进 行计帐。         吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                  第二十二部分 标的指数编制决策              （最新的指数编制决策可登录指数公司网站查询）    中证港股通医药卫生概括指数从港股通范围内中式 50 只流动性较好、市 值较大的医疗卫生行业上市公司证券动作指数样本，以反应港股通范围内医药 卫生上市公司证券的全体弘扬。     一、 指数样本空间     中证港股通概括指数样本     二、可投资性筛选     对样本空间内证券，诡计每月的日换手率中位数动作月换手率，剔除往时 均成交金额大于 5000 万港元。     三、选样方法 化学药过火它医药卫生行业的上市公司证券动作待选样本； 前 50 的证券动作指数样本，若待选样本数目不及 50 只，则一皆纳入。     四、指数诡计     指数诡计公式为：           申诉期样本的诊疗市值    申诉期指数=       × 1000              除数    其中，诊疗市值＝∑(证券价钱×诊疗股本数×权重因子×汇率)。汇率、 诊疗股本数的诡计方法、除数修正方法参见诡计与调动详情。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不跨越 10%。   五、关系标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站， 网址：http://www.csindex.com.cn。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）            第二十三部分 基金份额执有东说念主服务  本基金管理东说念主承诺向基金份额执有东说念主提供一系列的服务。同期，基金管理东说念主有权根据基 金份额执有东说念主的需要和阛阓的变化，对以下主要服务内容进行加多或变更。  一、网上开户与交易服务  客户可通过基金管理东说念主网站（fund.pingan.com）或 APP 客户端办理开户、交易、信息查 询及修改等业务。  二、良友的寄送服务 户预留的斟酌方式概略、演叨、未实时变更，通信故障、延误等原因有可能形成电子对账 单无法按时或准确投递。因上述原因无法平素收取对账单的客户，敬请实时通过基金管理 东说念主网站，或拨打基金管理东说念主客服热线查询、查对、变更预留斟酌方式。 正确的通信地址及斟酌方式。本基金管理东说念主提供的良友邮寄服务原则上采取顺丰快递邮寄 方式，并分歧邮寄良友的投递作念出承诺和保证；也分歧因邮寄良友出现遗漏、泄露而导致 的径直或蜿蜒毁伤承担任何补偿劳动。  三、在线服务  客户通过微信公众号可享有在线客服服务，东说念主工服务时候为每个交易日 9：00-17：00 （周末、法定节沐日除外），客户可通过该方式取得业务研究、信息查询、投诉建议、信 息定制和良友修改等专项服务。  四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务  客户拨打基金管理东说念主客户服务中心热线 400-800-4800 可享有东说念主工服务，东说念主工服务时候为 每个交易日 9：00-17：00（周末、法定节沐日除外），客户可通过该方式取得业务研究、 信息查询、投诉建议、信息定制和良友修改等专项服务。  五、投诉与建议  客户通过基金管理东说念主客户服务中心东说念主工热线、微信在线客服、电子邮件、信函等方式， 对基金管理东说念主和销售网点提所供的服务进行投诉或者提议建议。  六、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法融会的内容，请通过上述方式斟酌本基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面融会了本招募诠释书。           吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                    第二十四部分 其他应流露事项  本基金 2024 年 04 月 01 日至 2025 年 03 月 31 日发布的公告：                                 有限公司（行 E 通）为旗下部分基金销售机构                                 的公告                                 数证券投资基金继续基金 2024 年第 1 季度报                                 告                                 基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 数证券投资基金继续基金基金居品良友概要更                                 新                                 数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                                 宁波银行股份有限公司为销售机构的公告                                 数证券投资基金继续基金 2024 年第 2 季度报                                 告                                 销售有限公司办理旗下基金相干销售业务的公                                 告                                 数证券投资基金继续基金 2024 年中期申诉                                 情况的公告                                 有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告                                 数证券投资基金继续基金 2024 年第 3 季度报                                 告                                 销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告                                 司帐师事务所公告 1                                 (上海)有限公司为旗下部分基金销售机构的公                                 告                                 东说念主代为履职的公告                                 善、更新身份信息良友以免影响业务办理的公                                 告                                 和依期定额投资业务的公告           吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）                            购、赎回、编削和依期定额投资业务的公告                            和依期定额投资业务的公告                            估值诊疗的公告                            销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告                            数证券投资基金继续基金 2024 年第 4 季度报                            告                            通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基                            金继续基金基金份额执有东说念主大会（通信方式）                            的公告                            通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基                            金继续基金基金份额执有东说念主大会（通信方式）                            的第一次请示性公告                            通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基                            金继续基金基金份额执有东说念主大会（通信方式）                            的第二次请示性公告                            情况的公告                            的公告                            式指数证券投资基金继续基金基金份额执有东说念主                            大会会议情况的公告                            的公告                            华创证券有限劳动公司为销售机构的公告                            数证券投资基金继续基金 2024 年年度申诉 注：其他流露事项详见基金管理东说念主发布的相干公告。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）       第二十五部分 对招募诠释书更新部分的诠释 本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等其他关系法律法例的要求及基 金合同的公法，对《吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基 金招募诠释书（更新）》进行了更新，本次主要针对增设 E 类基金份额相办事项进行了更 新。      吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）        第二十六部分 招募诠释书存放过火查阅方式 本基金招募诠释书存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公场地、注册登记机构、基金销 售机构处，投资者可在营业时候免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时候内 取得招募诠释书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献过火复印件，基金管理东说念主和 基金托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站(fund.pingan.com)查阅和下载招募诠释书。       吉利中证港股通医药卫生概括交易型盛开式指数证券投资基金继续基金招募诠释书（更新）               第二十七部分 备查文献 以下备查文献存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公场地。投资东说念主可在办公时候免费 查阅。 金召募注册的文献。                                   吉利基金管理有限公司



    友情链接：


    Powered by 一家天下股票配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有