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6月14日基金净值:工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1267,涨0.02%

发布日期:2024-06-22 12:23    点击次数:184

本站音问,6月14日,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1267元,累计净值为1.1267元,较前一往夙昔上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.34%,近3个月上升1.38%,近6个月上升3.1%,近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比176.18%,一家天下股票配资现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为王朔、李娜,基金司理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金司理,任职时代累计文牍9.25%。基金司理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金司理,任职时代累计文牍12.65%。

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