发布日期：2025-06-20 07:23 点击次数：114
吉祥中证花费电子主题交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚会基金
基金居品资料节录更新
编制日历：2025 年 6 月 9 日
送出日历：2025 年 6 月 12 日
本节录提供本基金的艰巨信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
一、居品粗略
吉祥中证花费电子主题 ETF
基金简称 基金代码 015894
发起式聚会
吉祥中证花费电子主题 ETF
下属基金简称 下属基金交游代码 015894
发起式聚会 A
吉祥中证花费电子主题 ETF
下属基金简称 下属基金交游代码 015895
发起式聚会 C
吉祥中证花费电子主题 ETF
下属基金简称 下属基金交游代码 024557
发起式聚会 E
基金责罚东谈主 吉祥基金责罚有限公司 基金托管东谈主 中信建投证券股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同获胜日 2022 年 7 月 19 日 -
期
基金类型 其他类型 交游币种 东谈主民币
运作时势 无为盛开式 盛开频率 每个盛开日
运转担任本基金基金
基金司理 刘洁倩 司理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
《基金合同》获胜之日起三年后的对应日，若基金畛域低于 2 亿元东谈主民币的，
《基金合
其他
同》自动拆开。
注：基金类型为 ETF 聚会基金。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资打算与投资政策
投资打算 本基金通过投资于打算 ETF，考究追踪地方指数，追求与功绩比较基准雷同的呈报。
本基金主要投资于打算 ETF 基金份额、地方指数成份股（含存托左证）、备选成份股（含
存托左证）。为更好地扬弃投资打算，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、
其他经中国证监会允许投资的股票、存托左证）、繁衍器用（股指期货、国债期货、股
票期权）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、
投资范围
可出动债券、分离交游可出动债券、可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资
券、地方政府债券、政府守旧机构债券、政府守宿债券特别他中国证监会允许投资的债
券）、金钱守旧证券、信用繁衍品、债券回购、货币阛阓器用、银行进款（公约进款、
奉告进款以及如期进款等）、同行存单、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用（但须相宜中国证监会的磋商章程） 。 如法律律例或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金责罚东谈主在履行适宜要道后，不错将其纳入投资范围。 本基金
将根据法律的章程参与融资及转融通证券出借业务。 本基金的投资组合比例为：本基
金投资于打算 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金每个交游日日终在扣除股
指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，抓有现款或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 若是法律律例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例截至，
基金责罚东谈主在履行适宜要道后，不错调养上述投资品种的投资比例。 本基金地方指数
为中证花费电子主题指数特别改日可能发生的变更。
本基金以打算 ETF 动作其主要投资地方，便捷特定的客户群通过本基金投资打算 ETF。
本基金并不参与打算 ETF 的责罚。在平方阛阓情况下，本基金力图净值增长率与功绩比
主要投资政策 较基准之间的日均追踪偏离度皆备值不跳动 0.35%，年追踪盘曲不跳动 4%。如因指数编
制法则调养或其他身分导致追踪偏离度和追踪盘曲跳动上述范围，基金责罚东谈主应接纳合
理要领幸免追踪偏离度、追踪盘曲进一步扩大。
功绩比较基准 中证花费电子主题指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%。
本基金的打算 ETF 为股票型基金，其遥远平均风险和预期收益水平高于搀杂型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币阛阓基金。本基金为 ETF 聚会基金，通过投资于打算 ETF 追踪地方指数
发达，具有与地方指数以及地方指数所代表的证券阛阓雷同的风险收益特征。
注：详见本基金招募评释书 “基金的投资”章节。
(二) 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
(三) 自基金合同获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
第 2页 共 5页
注：1、数据截止日历为 2024 年 12 月 31 日。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售磋商用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
吉祥中证花费电子主题 ETF 发起式聚会 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率
/抓有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜2，000，000 0.80%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.60%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
第 3页 共 5页
N≥30 天 0.00%
吉祥中证花费电子主题 ETF 发起式聚会 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
吉祥中证花费电子主题 ETF 发起式聚会 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
注:（1） C 类、E 类基金份额不收取申购费。
（2） 投资东谈主访佛申购，须按每次申购所对应的费率脉络差别计费。
（3） 本基金 A 类基金份额申购用度由 A 类基金份额投资东谈主承担，炒期货主要用于本基金的阛阓实践、销售、
登记等各项用度，不列入基金财产。
(二) 基金运作磋商用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
责罚费 0.5% 基金责罚东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
吉祥中证花费电子主题 ETF 发起式聚会 C 0.40% 销售机构
销售事迹费
吉祥中证花费电子主题 ETF 发起式聚会 E 0.10% 销售机构
审计用度 5，000.00 元 管帐师事务所
信息暴露费 50，000.00 元 章程暴露报刊
其他用度 按照联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、磋商用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基
金如期陈诉暴露为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
吉祥中证花费电子主题 ETF 发起式聚会 A
基金运作玄虚费率（年化）
抓有技巧 0.77%
注：基金责罚费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报暴露的磋商数据为基准测算。
吉祥中证花费电子主题 ETF 发起式聚会 C
基金运作玄虚费率（年化）
第 4页 共 5页
抓有技巧 1.17%
注：基金责罚费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报暴露的磋商数据为基准测算。
吉祥中证花费电子主题 ETF 发起式聚会 E
基金运作玄虚费率（年化）
抓有技巧 0.87%
注：基金责罚费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报暴露的磋商数据为基准测算。
四、风险揭示与艰巨教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨防阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的主要风险包括阛阓风险、责罚风险、流动性风险、本基金的独有风险和其他风险。
本基金为 ETF 聚会基金，基金独有风险包括地方指数的风险、地方指数波动的风险、追踪偏离风险及
追踪盘曲限定未达商定打算的风险、地方指数变更的风险、投资于打算 ETF 基金带来的风险、指数编制机
构住手事迹的风险、成份股停牌的风险、金钱守旧证券的投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风
险、股票期权投资风险、信用繁衍品投资风险、基金财产投资运营经过中的升值税、参与转融通证券出借
业务的风险、参与融资业务的风险、投资存托左证的风险及基金合同可能拆开的省略情味风险。
(二) 艰巨教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金责罚东谈主依照恪尽责守、教授信用、严慎奋发的原则责罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照其届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深
圳市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有遏抑力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由
败诉方承担。
基金居品资料节录信息发生紧要变更的，基金责罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的磋商信息，敬请同期柔和基金责罚东谈主发布的磋商临时公告等。
五、其他资料查询时势
以下资料详见吉祥基金官方网站
网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）
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