发布日期：2024-12-20 08:04 点击次数：59
证券代码：002631 证券简称：德尔畴昔 公告编号：2024-112
债券代码：128063 债券简称：畴昔转债
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的信得过、准确和齐备，莫得无理
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
勤奋内容教导：
称为“Z 来转债”；2024 年 12 月 20 日下昼收市后“畴昔转债”将罢手来回。
投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 25 日下昼收市后，未转股的“畴昔转债”
将罢手转股。
个来回日（2024 年 12 月 20 日），距离“畴昔转债”赎回日仅剩 4 个来回日。
的“畴昔转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎
回价钱各异较大，投资者如未实时转股，可能靠近厌世，敬请投资者提防投资风
险。
很是教导：
日
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被强制赎回，特提醒“畴昔转债”捏券东谈主提防在限期内转股。本次赎回完成后，
“畴昔转债”将在深圳证券来回所摘牌。
“畴昔转债”捏有东谈主捏有的“畴昔转债”
存在被质押或被冻结的，冷落在罢手来回日前根除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定哄骗“畴昔转债”
的提前赎回权。现将相工作项公告如下：
一、赎回情况详尽
（一）可治疗公司债券基本情况
经中国证券监督搞定委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
公建造行可治疗公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公建造行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和
为东谈主民币 63，000 万元。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文甘心，
公司 6.30 亿元可治疗公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券
简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。
把柄《深圳证券来回所股票上市法则》等相干法规和《德尔畴昔科技控股集
团股份有限公司公建造行可治疗公司债券召募走漏书》（以下简称“《可转债募
集走漏书》”）的商定，本次刊行的可治疗公司债券转股期自可治疗公司债券发
行实现之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个来回日起至可治疗公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱治疗，现在转股价
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格为 3.57 元/股，详见公司离别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网浮现的《对于
可转债转股价钱治疗的公告》（公告编号交替为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网浮现的《对于向下
修正“畴昔转债”转股价钱的公告》
（公告编号交替为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“畴昔转债”有条件赎回要求
把柄《可转债召募走漏书》，股市配资公司本次刊行的可治疗公司债券的有条件赎回
要求如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可治疗公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治疗公司债券捏有东谈主捏有的可治疗公司债券票面总金额；
i：指可治疗公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的来回日
按治疗前的转股价钱和收盘价贪图，治疗后的来回日按治疗后的转股价钱和收盘
价贪图。
（三）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技巧，公司股票已有 15 个来回日
的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已餍足公司股票在职何聚首三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募走漏书》中的有
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条件赎回要求。
二、赎回引申安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据
把柄《可转债召募走漏书》中对于有条件赎回要求的商定，“畴昔转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。贪图经过如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的统共“未
来转债”捏有东谈主。
（三）赎回文节实时代安排
教导性公告，见知“畴昔转债”的债券捏有东谈主。
记日（赎回日前一来回日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。
本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商胜利划入“畴昔转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
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（四）商讨样子
商讨部门：证券部
商讨电话：0512-63537615
三、其他需走漏的事项
司进行转股讲述，具体转股操作冷落捏有东谈主在讲述前商讨开户证券公司。
来回时代内，“畴昔转债”可闲居来回。
间内，“畴昔转债”可闲居转股。
可治疗公司债券捏有东谈主恳求治疗成的股份须是整数股。转股时不及治疗为 1
股的可治疗公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相干法规，在可治疗公司
债券捏有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可治疗公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
讲述后次一来回日上市领会，并享有与原股份同等的职权。
四、风险教导
把柄赎回安排，浪漫 2024 年 12 月 25 日收市后尚未引申转股的“畴昔转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能靠近厌世，敬请投资者提防投资风险。
特此公告！
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二旬日
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